Steven Madden (SJM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.90 | 2.16 | 2.26 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.11 | 1.54 | 1.66 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.46 | 0.54 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.08 | 0.35 | 0.37 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.31 | 0.48 | 0.61 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.80M | -9.60M | 358.92M | 354.92M | 429.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.56 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.36 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.21 | 1.67 | 1.62 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 29.98 | 7.68 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.81 | 5.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.39 | 7.03 | 2.15 | 1.89 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 3.03 | -0.14 | -0.28 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.06% | 41.12% | 41.04% | 42.01% | 41.18% |
| שיעור EBIT | 7.98% | 3.57% | 10.43% | 11.09% | 13.55% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 4.90% | 11.30% | 11.87% | 14.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.40% | 2.73% | 9.85% | 10.76% | 13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 3.08% | 10.10% | 11.13% | 13.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 1.77% | 7.42% | 8.66% | 10.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.33% | 1.94% | 7.71% | 8.78% | 10.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.87% | 57.49% | 73.50% | 77.76% | 76.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.48% | 112.74% | 102.46% | 103.47% | 100.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.80% | 2.33% | 12.00% | 12.73% | 17.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.05% | 5.15% | 19.98% | 20.68% | 25.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.02% | 4.96% | 22.54% | 21.97% | 30.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.97% | 3.00% | 16.49% | 16.64% | 22.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.98% | 3.24% | 15.20% | 16.47% | 21.85% |
| תשואת רווחים | 4.47% | 1.51% | 5.59% | 5.57% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 5.94 | 5.72 | 5.26 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 7.53 | 6.51 | 7.13 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.56 | 5.22 | 5.02 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.84 | 7.17 | 11.58 | 11.66 | 16.21 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.32 | 1.62 | 1.47 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 5.28 | 4.77 | 3.96 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.01 | 115.48 | 77.58 | 91.00 | 80.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.72 | 61.45 | 63.82 | 69.45 | 51.95 |
| ימי מלאי | 93.26 | 102.52 | 69.86 | 72.73 | 66.89 |
| ימי אשראי מספקים | 49.97 | 48.49 | 56.10 | 51.18 | 38.17 |
| מחזור תפעולי | 146.98 | 163.97 | 133.69 | 142.18 | 118.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 2.29 | 2.78 | 3.13 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.06 | 1.69 | 2.42 | 2.86 | 3.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.60 | 0.36 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.74 | 0.87 | 0.92 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 1.57 | 2.28 | 2.77 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.51 | 3.80 | 7.65 | 11.77 | 14.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.33 | 1.29 | 1.65 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.63% | 4.05% | 5.68% | 6.81% | 10.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.24 | 66.10 | 17.87 | 17.95 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.17 | 1.33 | 1.55 | 1.14 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.41 | 3.57 | 3.71 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.07 | 24.69 | 17.60 | 14.68 | 9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 18.19 | 15.30 | 13.44 | 9.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.90 | 10.45 | -1.02 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.41 | 3.57 | 3.71 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.93 | 26.93 | 11.60 | 12.81 | 7.35 |
| שווי חברה | 3.57B | 3.32B | 2.99B | 3.01B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.93 | 26.93 | 11.60 | 12.81 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 1.52 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 27.81 | 17.39 | 14.37 | 9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86 | 20.50 | 15.11 | 13.15 | 8.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.19 | 5.19 | 8.12 | 7.39 | 7.56 |
| הון עצמי למניה | 13.18 | 12.22 | 11.89 | 11.31 | 10.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 38.39 | 35.58 | 32.03 | 27.02 | 27.91 |
| רווח נקי למניה | 2.01 | 0.63 | 2.38 | 2.34 | 2.84 |
| נטל מס | 0.75 | 0.57 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 3.31 | 1.13 | 1.34 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD