Sanrio Company (SJ8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.08 | 3.28 | 2.98 | 2.41 |
| יחס מהיר | 2.92 | 2.92 | 3.05 | 2.81 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 2.41 | 2.41 | 2.44 | 2.38 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 1.03 | 0.58 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.04 | 6.04 | 10.56 | 2.40 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.90B | 56.90B | 89.86B | 22.01B | 22.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.35 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.85 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.46 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.39 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.51 | 2.42 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 6.25 | 6.25 | 10.88 | 2.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 304.05 | 304.05 | 420.86 | 149.73 | 76.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.51 | 38.51 | 15.94 | 224.28 | 92.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.27 | -1.32 | -1.16 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.00% | 75.00% | 76.54% | 72.13% | 68.79% |
| שיעור EBIT | 38.37% | 38.37% | 40.12% | 28.82% | 18.53% |
| שיעור EBITDA | 40.02% | 40.02% | 41.66% | 30.79% | 21.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.67% | 35.67% | 40.12% | 26.96% | 18.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.26% | 38.26% | 40.83% | 28.64% | 18.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.80% | 28.80% | 28.14% | 17.59% | 11.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.96% | 28.96% | 28.29% | 17.72% | 11.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 75.28% | 68.92% | 61.41% | 61.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.25% | 107.25% | 101.77% | 106.24% | 100.29% |
| תשואה על הנכסים | 20.62% | 20.62% | 23.27% | 11.27% | 8.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.99% | 38.99% | 35.05% | 27.22% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.75% | 33.75% | 42.48% | 22.83% | 18.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.28% | 24.28% | 28.66% | 13.01% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.99% | 20.99% | 23.95% | 11.47% | 8.29% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 2.57% | 4.63% | 2.36% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 6.36 | 6.99 | 6.91 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 6.68 | 10.08 | 5.71 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 4.68 | 3.85 | 4.32 | 4.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.62 | 8.62 | 9.71 | 6.73 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.63 | 1.77 | 1.75 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.72 | 80.72 | 110.74 | 73.38 | 53.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.35 | 57.35 | 52.20 | 52.79 | 45.97 |
| ימי מלאי | 77.99 | 77.99 | 94.75 | 84.54 | 73.14 |
| ימי אשראי מספקים | 54.62 | 54.62 | 36.21 | 63.95 | 65.61 |
| מחזור תפעולי | 135.34 | 135.34 | 146.95 | 137.33 | 119.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.57 | 35.57 | 43.91 | 90.58 | 44.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.49 | 33.49 | 41.89 | 81.03 | 40.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 9.56 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.97 | 3.97 | 2.96 | 3.85 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.09 | 17.09 | 21.70 | 9.48 | 11.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 2.78 | 0.41 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.44% | 2.44% | 4.28% | 2.66% | 2.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.90 | 38.90 | 21.60 | 42.46 | 62.19 |
| מכפיל מכירות | 11.20 | 11.20 | 6.08 | 7.47 | 6.99 |
| מכפיל הון | 15.17 | 15.17 | 7.57 | 11.56 | 9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.03 | 41.03 | 23.38 | 37.64 | 48.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.63 | 38.63 | 22.30 | 33.67 | 44.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | 0.76 | 0.36 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.17 | 15.17 | 7.57 | 11.56 | 9.06 |
| מכפיל שווי חברה | 26.72 | 26.72 | 13.27 | 23.09 | 31.06 |
| שווי חברה | 1.55T | 1.55T | 1.07T | 710.85B | 478.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.72 | 26.72 | 13.27 | 23.09 | 31.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.69 | 10.69 | 5.53 | 7.11 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.17 | 39.17 | 21.27 | 35.84 | 45.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.88 | 36.88 | 20.29 | 32.06 | 41.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.04 | 88.04 | 123.98 | 253.98 | 210.57 |
| הון עצמי למניה | 90.60 | 90.60 | 129.33 | 263.95 | 218.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 122.65 | 122.65 | 161.12 | 408.45 | 282.93 |
| רווח נקי למניה | 35.32 | 35.32 | 45.33 | 71.84 | 31.78 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.61 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 1.26 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY