Sodexo SA (SJ7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.03 | 1.03 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 0.99 | 1.82 | 2.56 | 24.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.22B | -4.73B | -4.83B | -4.85B | -6.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.11 | 3.92 | 3.97 | 4.58 | 4.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.21 | 1.54 | 1.66 | 6.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.60 | 6.36 | 6.03 | 4.55 | 8.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.65 | 0.40 | 0.51 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.42 | 38.48 | 38.58 | 44.95 | 46.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.13 | 2.12 | 2.02 | 3.15 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.87% | 11.62% | 11.95% | 12.02% | 14.38% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 4.54% | 4.95% | 4.08% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 6.58% | 6.93% | 6.11% | 6.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 4.54% | 4.64% | 3.74% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.60% | 3.74% | 4.19% | 3.31% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.90% | 2.89% | 0.71% | 3.51% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 2.93% | 3.14% | 2.46% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.01% | 77.14% | 16.87% | 106.01% | 71.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.93% | 82.36% | 90.22% | 88.43% | 91.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 4.68% | 1.12% | 3.82% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.16% | 18.36% | 4.44% | 17.49% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.56% | 12.14% | 12.13% | 7.70% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 8.58% | 8.30% | 5.50% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 7.78% | 1.86% | 5.37% | 5.10% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 9.19% | 1.43% | 7.30% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 6.51 | 6.67 | 6.64 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 8.12 | 8.02 | 7.96 | 6.68 |
| מחזור מלאי | 61.55 | 66.70 | 65.07 | 61.47 | 51.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.43 | 20.28 | 19.43 | 17.45 | 15.04 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.62 | 1.58 | 1.09 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 79.25 | 50.05 | 23.07 | 18.47 | 25.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.35 | 16.56 | 14.85 | 15.04 | 36.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.93 | 56.05 | 54.74 | 54.95 | 84.16 |
| ימי מלאי | 5.93 | 5.47 | 5.61 | 5.94 | 7.10 |
| ימי אשראי מספקים | 46.51 | 44.96 | 45.50 | 45.85 | 54.62 |
| מחזור תפעולי | 70.86 | 61.52 | 60.35 | 60.89 | 91.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.65 | 6.60 | 9.01 | 9.42 | 7.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.29 | 4.32 | 6.57 | 7.10 | 4.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 2.28 | 2.44 | 2.31 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.75 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.34 | 0.76 | 1.99 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 2.89 | 3.69 | 4.07 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 8.34% | 8.16% | 9.55% | 8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.31 | 10.88 | 70.17 | 13.69 | 12.09 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.31 | 0.50 | 0.48 | 0.40 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.00 | 3.12 | 2.39 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.16 | 11.99 | 12.26 | 10.48 | 12.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 7.85 | 8.93 | 7.90 | 8.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.03 | -0.89 | 0.96 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.00 | 3.12 | 2.39 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 9.21 | 6.89 | 9.17 | 11.01 | 9.10 |
| שווי חברה | 12.46B | 10.92B | 15.12B | 15.23B | 11.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.21 | 6.89 | 9.17 | 11.01 | 9.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.45 | 0.64 | 0.67 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.93 | 17.30 | 15.72 | 14.67 | 17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.87 | 11.33 | 11.45 | 11.07 | 11.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.03 | -14.46 | -15.04 | -10.01 | -19.58 |
| הון עצמי למניה | 24.73 | 25.93 | 25.82 | 31.08 | 30.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 162.24 | 164.87 | 162.50 | 154.91 | 144.40 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | 4.76 | 1.15 | 5.43 | 4.75 |
| נטל מס | 0.73 | 0.77 | 0.17 | 1.06 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 1.39 | 1.26 | 1.62 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR