First Sensor (SIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33M | 561.00K | 14.09M | -2.75M | 3.52M |
| רווח נקי | -8.15M | -17.50M | 4.39M | -4.74M | 19.00M |
| פחת והפחתות | 10.89M | 24.50M | 7.72M | 7.61M | 8.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -90.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 41.00K |
| שינוי בהון החוזר | 597.00K | -14.22M | -945.00K | -6.00M | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 597.00K | -14.22M | -945.00K | -6.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.99M | 7.77M | 2.92M | 442.00K | -23.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.64M | 1.12M | -7.55M | 26.31M | 36.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.90M | -5.58M | -10.36M | -8.32M | -14.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.70M | 2.81M | 34.63M | 51.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26M | -2.73M | -5.91M | -25.66M | -17.96M |
| פירעון חוב | -1.65M | 0 | 0 | -2.73M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 94.00K | 125.00K | 282.00K | 630.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -21.99M | -7.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -708.00K | -2.86M | -6.19M | -1.57M | -10.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 478.00K | 1.53M | 29.78M | 71.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00K | 0 | 0 | 33.91M | -10.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -681.00K | -1.05M | 632.00K | -36.01M | 21.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 1.53M | 899.00K | 65.78M | 49.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 478.00K | 1.53M | 29.78M | 71.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43M | -5.02M | 3.73M | -11.07M | -11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33M | 561.00K | 14.09M | -2.75M | 3.52M |
| הוצאות הוניות | -6.90M | -5.58M | -10.36M | -8.32M | -14.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR