Sika (SIKB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.74B | 1.65B | 1.10B | 1.06B |
| רווח נקי | 997.06M | 1.56B | 1.06B | 1.50B | 1.34B |
| פחת והפחתות | 517.35M | 555.60M | 495.60M | 384.50M | 366.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.60M | -38.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 21.60M | 38.80M |
| שינוי בהון החוזר | 63.70M | -176.60M | 71.90M | -346.40M | -350.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 63.70M | -176.60M | 71.90M | -346.40M | -350.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.54M | -199.20M | 15.90M | -436.50M | -287.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -530.62M | -580.70M | -3.52B | -169.00M | -469.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.52M | -359.00M | -256.80M | -266.00M | -170.80M |
| רכישות, נטו | -172.10M | -265.20M | -3.24B | 69.00M | -312.20M |
| רכישת השקעות | -477.52K | 0 | 0 | -3.40M | -9.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.40M | 9.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 477.52K | 43.50M | -23.20M | 28.00M | 13.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -862.79M | -1.08B | 694.90M | -190.00M | -736.80M |
| פירעון חוב | -166.37M | -216.70M | 1.50B | 378.70M | -260.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.70M | 39.20M | 46.20M | 41.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -283.65M | -41.40M | -44.90M | -67.00M | -65.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -275.82M | -264.70M | -492.30M | -445.80M | -354.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -136.95M | -595.80M | -305.20M | -102.10M | -98.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 802.71M | 707.50M | 643.90M | 1.87B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.34M | -14.60M | -54.20M | -42.50M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 183.51M | 63.60M | -1.23B | 698.30M | -143.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 619.20M | 643.90M | 1.87B | 1.18B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 802.71M | 707.50M | 643.90M | 1.87B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 1.38B | 1.37B | 833.80M | 893.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.74B | 1.65B | 1.10B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -332.45M | -359.00M | -279.90M | -266.00M | -170.80M |
הנתונים מוצגים ב-CHF