Shangri-La Asia (SHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.86 | 1.44 | 0.99 | 0.72 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.81 | 1.39 | 0.97 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.44 | 1.07 | 0.59 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.24 | 0.17 | 0.39 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.06B | -5.93B | -5.63B | -5.94B | -5.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.20 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.71 | 2.60 | 2.46 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.43 | 0.61 | 0.85 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 1.01 | 0.65 | 0.64 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.23 | 3.13 | 2.62 | 2.29 | 1.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 2.21 | 2.04 | 1.84 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.98 | 10.38 | 6.18 | 6.11 | 49.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.22% | 55.74% | 55.68% | 54.48% | 46.95% |
| שיעור EBIT | 25.97% | 12.12% | 28.25% | 28.63% | -7.85% |
| שיעור EBITDA | 36.66% | 23.15% | 37.92% | 41.18% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.20% | 14.99% | 10.75% | 10.02% | -0.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.65% | 10.03% | 11.82% | 13.08% | -11.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.23% | 5.03% | 7.38% | 8.60% | -10.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 6.02% | 8.37% | 9.42% | -12.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.44% | 50.09% | 62.47% | 65.73% | 90.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.83% | 66.94% | 109.98% | 130.48% | 4,072.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.97% | 0.78% | 1.20% | 1.43% | -1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | 2.11% | 3.11% | 3.53% | -3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 2.60% | 1.99% | 1.88% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 1.48% | 1.31% | 1.28% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 0.83% | 1.20% | 1.44% | -1.27% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 5.13% | 6.63% | 7.41% | -5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.08 | 11.78 | 7.41 | 25.59 | 19.13 |
| מחזור זכאים | 17.82 | 11.90 | 12.29 | 12.01 | 9.97 |
| מחזור מלאי | 13.50 | 12.87 | 11.83 | 32.44 | 24.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.31 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 2.15 | 6.00 | -8.54 | -2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.78 | 28.69 | 50.38 | -4.88 | -2.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.22 | 31.00 | 49.23 | 14.26 | 19.08 |
| ימי מלאי | 27.04 | 28.37 | 30.84 | 11.25 | 14.77 |
| ימי אשראי מספקים | 20.48 | 30.67 | 29.69 | 30.39 | 36.60 |
| מחזור תפעולי | 63.26 | 59.36 | 80.07 | 25.51 | 33.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.58 | 0.17 | 0.35 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.88 | 1.17 | 0.69 | 1.54 | -1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.38 | 2.36 | 1.21 | 1.54 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.61% | 4.19% | 1.04% | 3.37% | -5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.91 | 19.31 | 15.09 | 13.50 | -18.45 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.98 | 1.11 | 1.16 | 2.00 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.90 | 23.85 | 96.28 | 29.72 | -17.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 13.73 | 16.78 | 10.41 | -32.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -0.64 | -1.27 | -0.06 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 14.61 | 9.12 | 8.93 | 75.62 |
| שווי חברה | 8.43B | 7.56B | 7.56B | 7.87B | 8.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 14.61 | 9.12 | 8.93 | 75.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 3.38 | 3.46 | 3.68 | 5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.27 | 82.31 | 298.80 | 94.12 | -51.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | 47.39 | 52.07 | 32.96 | -91.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.32 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.28 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.04 |
| נטל מס | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.66 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.83 | 0.42 | 0.46 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.46 | 0.71 | 0.56 | 1.30 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD