Shimano (SHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.78B | 87.03B | 114.57B | 110.68B | 112.44B |
| רווח נקי | 33.99B | 76.33B | 61.14B | 128.18B | 115.94B |
| פחת והפחתות | 27.21B | 25.04B | 23.94B | 20.99B | 18.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.45B | -9.13B | 43.57B | -34.76B | -30.41B |
| יתרת לקוחות | 2.55B | -6.94B | 25.14B | -1.59B | -12.50B |
| מלאי | -6.97B | -2.22B | 20.25B | -23.94B | -24.65B |
| יתרת ספקים | -33.00M | 4.25B | -10.18B | -4.82B | 4.38B |
| הון חוזר אחר | -12.00B | -4.22B | 8.35B | -4.40B | 2.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.03B | -5.20B | -14.08B | -3.73B | 8.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.68B | -35.81B | -31.76B | -33.38B | -20.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.77B | -45.58B | -31.32B | -27.51B | -20.03B |
| רכישות, נטו | 2.12B | 108.00M | 95.00M | 5.47B | 90.00M |
| רכישת השקעות | -3.17B | -4.23B | -9.70B | -13.12B | -2.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.86B | 13.81B | 9.76B | 2.09B | 3.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 282.00M | 75.00M | -600.00M | -306.00M | -544.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.32B | -49.48B | -43.96B | -58.42B | -58.77B |
| פירעון חוב | -1.35B | -1.18B | -3.40B | -2.47B | 2.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 65.00M | 55.00M | 55.00M | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.01B | -21.49B | -14.72B | -34.41B | -24.24B |
| דיבידנדים ששולמו | -28.61B | -26.63B | -25.80B | -21.50B | -36.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -419.00M | -288.00M | -89.00M | -44.00M | -35.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 477.32B | 530.31B | 481.98B | 417.27B | 357.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.23B | 46.58B | 25.87B | 40.61B | 24.04B |
| שינוי נטו במזומנים | -52.99B | 48.33B | 64.72B | 59.49B | 57.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.31B | 481.98B | 417.27B | 357.77B | 300.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 477.32B | 530.31B | 481.98B | 417.27B | 357.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.26B | 50.21B | 89.78B | 90.44B | 96.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.78B | 87.03B | 114.57B | 110.68B | 112.44B |
| הוצאות הוניות | -35.52B | -36.82B | -24.78B | -20.25B | -16.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY