SNP Schneider Neureither & Partner AG (Schneider Neureither & Partner AG) (SHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18M | 40.81M | 12.55M | -530.00K | -1.38M |
| רווח נקי | 31.82M | 20.11M | 5.87M | 1.41M | 602.00K |
| פחת והפחתות | 10.73M | 11.42M | 10.40M | 10.82M | 9.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.29M | -503.00K | -690.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 503.00K | 690.00K |
| שינוי בהון החוזר | -17.02M | 7.29M | -7.67M | -11.29M | -12.72M |
| יתרת לקוחות | -32.33M | -5.52M | -15.23M | -13.85M | -18.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.31M | 12.81M | 7.56M | 2.55M | 5.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.65M | 2.00M | 5.24M | -1.46M | 784.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.41M | 893.00K | 3.69M | -64.00K | 7.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63M | -1.44M | -1.06M | -1.80M | -2.72M |
| רכישות, נטו | -10.89M | 2.42M | 4.52M | 1.45M | -10.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -86.00K | 226.00K | 287.00K | -249.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.07M | -10.02M | -12.13M | -905.00K | 4.82M |
| פירעון חוב | -35.27M | -4.51M | -12.12M | 3.71M | 11.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.80M | -5.51M | -2.00K | -4.61M | -4.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 72.47M | 40.31M | 38.37M | 40.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.02M | 478.00K | -2.17M | -471.00K | 391.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.32M | 32.16M | 1.95M | -1.97M | 10.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.47M | 40.31M | 38.37M | 40.34M | 29.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.16M | 72.47M | 40.31M | 38.37M | 40.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.55M | 39.18M | 11.49M | -2.33M | -4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18M | 40.81M | 12.55M | -530.00K | -1.38M |
| הוצאות הוניות | -2.63M | -1.63M | -1.06M | -1.80M | -2.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR