Helios Technologies (SH7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.30M | 122.10M | 83.90M | 109.90M | 113.10M |
| רווח נקי | 48.40M | 39.00M | 37.50M | 98.40M | 104.60M |
| פחת והפחתות | 63.00M | 63.80M | 63.80M | 52.10M | 54.90M |
| מס הכנסה נדחה | -1.10M | -8.30M | -7.90M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.10M | 0 | 11.60M | 8.60M | 8.90M |
| שינוי בהון החוזר | 8.80M | 19.90M | -19.30M | -21.90M | -78.70M |
| יתרת לקוחות | -16.20M | 3.50M | 16.30M | 9.10M | -32.40M |
| מלאי | -2.70M | 19.40M | -17.90M | -27.00M | -52.50M |
| יתרת ספקים | 22.00M | -11.80M | -5.20M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.70M | 8.80M | -12.50M | -4.00M | 6.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | 7.70M | -1.80M | -27.30M | 23.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.30M | -30.30M | -153.90M | -90.80M | -90.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.30M | -30.40M | -40.40M | -31.90M | -29.40M |
| רכישות, נטו | 47.30M | 0 | -114.20M | -67.30M | -61.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 100.00K | 700.00K | 8.40M | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.90M | -78.40M | 57.90M | -6.90M | -22.60M |
| פירעון חוב | -94.90M | -68.00M | 75.70M | 8.00M | -9.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 2.20M | 2.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.60M | 0 | 0 | -2.60M | -1.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.00M | -11.90M | -11.80M | -11.70M | -11.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20M | -700.00K | -8.00M | -600.00K | 200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.00M | 44.10M | 32.40M | 43.70M | 28.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.20M | -1.70M | 800.00K | 3.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.90M | 11.70M | -11.30M | 15.20M | 3.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.10M | 32.40M | 43.70M | 28.50M | 25.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.00M | 44.10M | 32.40M | 43.70M | 28.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.00M | 95.10M | 43.50M | 78.00M | 83.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.30M | 122.10M | 83.90M | 109.90M | 113.10M |
| הוצאות הוניות | -27.30M | -27.00M | -40.40M | -31.90M | -29.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD