Sotera Health (SH5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.46 | 2.75 | 2.42 | 0.81 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.22 | 2.50 | 2.21 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.39 | 1.45 | 1.29 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.15 | 1.17 | -0.64 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.63 | 12.38 | 15.14 | -30.80 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99B | -2.04B | -2.14B | -2.13B | -2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.41 | 3.75 | 5.81 | 5.24 | 5.80 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 5.38 | 7.59 | 7.05 | 8.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 2.08 | 2.08 | 2.38 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 2.52 | 1.81 | 1.94 | 3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.43 | 0.57 | 0.47 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.44 | 8.56 | 8.89 | 8.79 | 7.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 4.36 | 4.69 | 4.99 | -94.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.72% | 55.48% | 54.73% | 55.00% | 55.50% |
| שיעור EBIT | 33.50% | 26.06% | 25.31% | 23.72% | -16.24% |
| שיעור EBITDA | 43.79% | 38.01% | 40.18% | 38.77% | -1.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.24% | 33.75% | 27.05% | 26.37% | 24.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.72% | 12.68% | 10.35% | 10.10% | -24.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 6.70% | 4.03% | 4.90% | -23.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.44% | 6.70% | 4.03% | 4.90% | -23.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.90% | 52.84% | 38.99% | 48.46% | 96.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.92% | 37.56% | 38.26% | 38.32% | -97.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.94% | 2.39% | 1.45% | 1.64% | -7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.75% | 12.86% | 10.96% | 11.58% | -66.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.33% | 13.03% | 10.33% | 9.54% | 10.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.80% | 6.83% | 4.00% | 4.59% | 9.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 4.16% | 2.65% | 3.21% | -15.32% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 1.56% | 1.15% | 1.09% | -10.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.60 | 6.64 | 5.98 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 5.45 | 6.65 | 9.04 | 6.65 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 8.89 | 8.72 | 10.13 | 9.77 | 12.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | 52.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.45 | 42.20 | 50.64 | 43.49 | 26.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.34 | 55.29 | 55.00 | 61.06 | 56.63 |
| ימי מלאי | 41.07 | 41.84 | 36.02 | 37.35 | 30.35 |
| ימי אשראי מספקים | 66.96 | 54.93 | 40.37 | 54.92 | 60.58 |
| מחזור תפעולי | 100.41 | 97.13 | 91.02 | 98.41 | 86.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 1.01 | 0.79 | -0.53 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.53 | 0.16 | -1.29 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.52 | 0.20 | 2.46 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 2.08 | 1.25 | -0.69 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 2.08 | 1.25 | -0.69 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.10 | -0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.20 | -0.14 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 2.98% | 1.17% | -7.66% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.62 | 65.33 | 85.50 | 92.16 | -9.99 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 4.30 | 3.52 | 4.51 | 2.32 |
| מכפיל הון | 7.78 | 8.27 | 9.55 | 10.67 | 6.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.87 | 33.58 | 85.79 | -13.05 | 24.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | 17.44 | 17.26 | -32.05 | 8.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.95 | -7.70 | -0.76 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.78 | 8.27 | 9.55 | 10.67 | 6.66 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 15.68 | 13.44 | 16.63 | -227.99 |
| שווי חברה | 7.08B | 6.94B | 5.94B | 6.77B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 15.68 | 13.44 | 16.63 | -227.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.82 | 5.96 | 5.40 | 6.45 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.83 | 46.50 | 131.77 | -18.65 | 41.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.24 | 24.15 | 26.51 | -45.80 | 14.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.43 | -2.77 | -3.51 | -3.86 | -4.44 |
| הון עצמי למניה | 2.33 | 2.13 | 1.43 | 1.58 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.47 | 0.61 | 0.52 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4.26 | 4.10 | 3.89 | 3.73 | 3.58 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | -0.83 |
| נטל מס | 0.62 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 3.68 | 5.05 | -2.88 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD