STMicroelectronics NV (SGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 3.36 | 3.11 | 3.17 | 2.10 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.43 | 2.37 | 2.44 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.85 | 0.60 | 0.86 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.32 | 0.47 | 0.76 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.67 | 0.79 | 1.61 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 7.51 | 2.99 | 27.61 | 6.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.72B | 4.70B | 4.67B | 4.21B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 6.01 | 3.17 | 21.46 | 5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.48 | 6.11 | 19.72 | 83.84 | 341.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.59 | 2.76 | 3.61 | 3.55 | 3.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | -0.21 | 0.24 | -0.01 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.28% | 33.89% | 39.34% | 47.94% | 47.34% |
| שיעור EBIT | 6.16% | 3.39% | 14.79% | 27.87% | 27.90% |
| שיעור EBITDA | 16.85% | 19.14% | 28.06% | 36.90% | 35.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.76% | 2.74% | 12.63% | 26.67% | 27.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 3.39% | 14.15% | 27.55% | 27.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 1.41% | 11.73% | 24.36% | 24.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 1.53% | 11.79% | 24.42% | 24.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.86% | 41.50% | 82.91% | 88.41% | 88.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.72% | 123.84% | 112.05% | 103.30% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 0.70% | 6.29% | 17.22% | 18.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.66% | 0.97% | 8.92% | 25.17% | 29.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.48% | 1.57% | 7.99% | 22.25% | 27.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 0.69% | 6.34% | 19.47% | 22.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 0.71% | 6.46% | 17.71% | 20.58% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 0.75% | 6.95% | 9.28% | 12.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.57 | 4.37 | 5.44 | 6.50 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 5.46 | 6.08 | 4.85 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.59 | 2.88 | 3.34 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.11 | 1.22 | 1.63 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.55 | 1.65 | 2.61 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.38 | 157.66 | 133.74 | 90.32 | 68.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.56 | 83.51 | 67.04 | 56.17 | 48.88 |
| ימי מלאי | 130.38 | 141.00 | 126.70 | 109.43 | 111.01 |
| ימי אשראי מספקים | 72.55 | 66.86 | 59.99 | 75.28 | 91.20 |
| מחזור תפעולי | 185.93 | 224.51 | 193.74 | 165.60 | 159.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 2.56 | 3.29 | 6.59 | 6.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.05 | -0.24 | 1.60 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 2.52 | 3.53 | 4.99 | 4.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.02 | -0.07 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.88 | 0.85 | 1.26 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.02 | 0.93 | 1.32 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.95 | 0.94 | 1.89 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.05% | 0.19% | -0.96% | 3.21% | 5.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.30 | 132.02 | 14.37 | 10.78 | 8.08 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 1.88 | 1.69 | 2.63 | 1.98 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.29 | 1.28 | 2.71 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 95.62 | 540.48 | -103.73 | 31.18 | 19.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.61 | 10.30 | 7.56 | 7.58 | 5.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.23 | -1.49 | -0.23 | 1.62 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.29 | 1.28 | 2.71 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 17.90 | 9.60 | 6.26 | 7.11 | 5.52 |
| שווי חברה | 40.95B | 22.58B | 23.29B | 45.35B | 31.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.89 | 9.60 | 6.26 | 7.11 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 1.84 | 1.76 | 2.62 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 97.80 | 529.15 | -107.83 | 31.15 | 19.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.11 | 10.08 | 7.86 | 7.57 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.69 | 20.14 | 18.91 | 17.79 | 12.99 |
| הון עצמי למניה | 19.87 | 20.41 | 19.36 | 18.39 | 14.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.55 | 0.17 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 15.29 | 14.06 | 14.72 | 19.00 | 17.81 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.20 | 1.73 | 4.63 | 4.37 |
| נטל מס | 0.62 | 0.41 | 0.83 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 9.71 | 12.96 | 1.89 | 1.42 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD