Societe Generale (SGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.51 | 0.84 | 0.80 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.51 | 0.84 | 0.80 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19T | -1.09T | -888.66B | -870.40B | -859.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 2.38 | 2.58 | 2.73 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.36 | 22.05 | 22.40 | 23.56 | 22.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.52 | 0.34 | -0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 0.26 | 0.15 | 0.51 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.98 | 3.22 | 8.40 | 9.36 | 8.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 253.40 | 265.78 | 284.99 | 278.47 | 209.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.94 | -1.47 | -5.43 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.97% | 61.05% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 24.93% | 10.22% | 26.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 24.93% | 22.16% | 66.80% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.46% | 10.22% | 26.87% | 90.12% | 91.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.76% | 10.22% | 26.65% | 21.30% | 16.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | 6.97% | 16.63% | 10.35% | 7.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.17% | 8.16% | 20.31% | 14.32% | 10.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.33% | 68.18% | 62.41% | 48.62% | 43.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.76% | 100.00% | 99.17% | 23.63% | 18.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.39% | 0.27% | 0.16% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 8.56% | 5.98% | 3.78% | 2.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | 1.09% | 0.80% | 2.72% | 3.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 0.87% | 0.61% | 1.83% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.39% | 0.27% | 0.16% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 17.93% | 11.57% | 19.45% | 12.98% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.58 | 62.21 | 1.82 | 1.73 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.42 | 0.44 | 0.43 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.36 | -0.19 | -0.12 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.23 | 5.87 | 200.72 | 210.63 | 136.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.23 | 5.87 | 200.72 | 210.63 | 136.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.23 | 5.87 | 200.72 | 210.63 | 136.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -26.78 | -26.03 | -12.70 | 46.82 | 47.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.86 | -38.43 | -27.08 | 31.97 | 35.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.08 | 12.40 | 14.38 | 14.85 | 11.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.48 | 2.13 | 0.68 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.40 | -1.85 | -0.83 | 2.83 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.40 | -2.10 | -0.88 | 3.15 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.06 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.23 | -0.40 | 1.55 | 1.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.38% | -55.92% | -99.70% | 133.05% | 152.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 10.11 | 6.20 | 7.70 | 10.58 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.60 | 0.86 | 0.80 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.74 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -1.79 | -1.00 | 0.75 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -2.64 | -2.14 | 0.51 | 0.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.17 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.74 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.71 | 1.25 | -4.15 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 11.57B | 23.81B | -70.04B | -88.58B | -115.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.71 | 1.25 | -4.15 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.28 | -2.77 | -3.68 | -4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.47 | -0.82 | 3.25 | -3.47 | -3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -1.21 | 6.94 | -2.37 | -2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.27 | 94.42 | 89.43 | 84.74 | 81.07 |
| הון עצמי למניה | 96.50 | 92.92 | 88.35 | 82.54 | 81.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 88.21 | 114.13 | 31.76 | 30.12 | 31.02 |
| רווח נקי למניה | 10.71 | 7.95 | 5.28 | 3.12 | 2.22 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.49 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.00 | 0.99 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.61 | -2.79 | -1.97 | 10.85 | 13.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR