Strix Group (SG9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.74 | 1.40 | 1.58 | 1.65 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 0.84 | 1.03 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 0.33 | 0.43 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 2.29 | 2.29 | 0.06 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.81 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.22 | 2.22 | 2.86 | 2.34 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.90M | 42.90M | -63.08M | -77.56M | -83.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.49 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 1.86 | 2.61 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.65 | 0.72 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 3.83 | 4.54 | 5.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.34 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.52 | 2.73 | 5.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.74 | 0.65 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -2.15 | 2.93 | 2.44 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.83% | 25.83% | 35.94% | 39.78% | 38.05% |
| שיעור EBIT | 8.87% | 8.87% | 9.86% | 19.71% | 18.59% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 17.22% | 16.54% | 25.76% | 24.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.87% | 8.87% | 9.83% | 19.71% | 18.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.28% | -4.28% | 3.51% | 12.62% | 15.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.51% | 58.51% | -0.97% | 11.27% | 15.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.74% | -6.74% | 1.38% | 11.54% | 15.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,365.99% | -1,365.99% | -27.70% | 89.31% | 104.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.32% | -48.32% | 35.68% | 64.01% | 80.59% |
| תשואה על הנכסים | 43.91% | 43.91% | -0.80% | 8.43% | 8.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 79.45% | 56.45% | -3.06% | 38.23% | 45.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.26% | 8.26% | 11.00% | 19.45% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.79% | 7.79% | 3.95% | 15.91% | 11.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 54.10% | 54.10% | -1.26% | 13.43% | 12.36% |
| תשואת רווחים | 81.14% | 72.21% | -1.27% | 9.88% | 9.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.41 | 10.41 | 8.27 | 5.75 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 11.29 | 11.29 | 6.01 | 6.25 | 6.62 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 4.56 | 3.58 | 3.40 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.72 | 3.21 | 3.11 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.75 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.20 | 6.31 | 4.66 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.77 | 82.77 | 85.44 | 112.33 | 184.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.05 | 35.05 | 44.14 | 63.47 | 87.42 |
| ימי מלאי | 80.04 | 80.04 | 102.05 | 107.22 | 152.64 |
| ימי אשראי מספקים | 32.32 | 32.32 | 60.75 | 58.36 | 55.16 |
| מחזור תפעולי | 115.08 | 115.08 | 146.19 | 170.69 | 240.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.79 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 2.78 | 3.90 | 2.20 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 2.78 | 3.90 | 4.69 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 2.06 | 0.38 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.76% | 11.32% | 22.03% | 18.03% | 8.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.24 | 1.40 | -79.02 | 10.12 | 10.25 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.81 | 0.76 | 1.14 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.78 | 2.41 | 3.87 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.78 | 8.83 | 4.54 | 5.55 | 11.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 5.66 | 3.37 | 4.36 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.73 | -1.37 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.78 | 2.41 | 3.87 | 4.71 |
| מכפיל שווי חברה | 1.46 | 2.56 | 7.55 | 6.87 | 10.03 |
| שווי חברה | 25.91M | 45.31M | 177.01M | 254.54M | 263.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.46 | 2.56 | 7.55 | 6.87 | 10.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.44 | 1.25 | 1.77 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 4.80 | 7.41 | 8.60 | 17.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 3.07 | 5.51 | 6.77 | 11.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | -0.08 | -0.14 | -0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.57 | -0.57 | 0.61 | 0.09 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.45 | 0.63 | 0.66 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 0.07 | 0.08 |
| נטל מס | -13.66 | -13.66 | -0.28 | 0.89 | 1.05 |
| נטל ריבית | -0.48 | -0.48 | 0.36 | 0.64 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -2.16 | -2.16 | 3.02 | 1.35 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP