Theriva Biologics (SFY0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.74 | 2.15 | 4.07 | 6.45 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.74 | 2.15 | 4.07 | 6.45 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.30 | 1.53 | 3.44 | 5.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -1.10 | -1.57 | -1.17 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.66 | -2.23 | -2.82 | -2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.10 | -27.51 | -277.66 | -301.52 | -334.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.00M | -5.39M | -4.00K | 11.88M | 28.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.49 | 1.85 | 1.39 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -20.60 | -41.49 | -316.23 | -322.48 | -311.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.89 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.22 | 1.16 | 3.34 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.44 | 0.52 | 0.96 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,872.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,838.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,966.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,872.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,872.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,872.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 106.36% | 100.00% | 91.80% | 93.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.65% | 158.05% | 97.37% | 93.27% | 97.82% |
| תשואה על הנכסים | -33.33% | -66.03% | -72.56% | -33.23% | -27.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -93.49% | -164.14% | -134.54% | -46.22% | -36.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.31% | -53.22% | -94.88% | -44.20% | -33.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.05% | -52.10% | -92.88% | -40.12% | -30.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.56% | -135.60% | -142.56% | -61.65% | -41.72% |
| תשואת רווחים | -133.24% | -988.45% | -1,087.35% | -265.04% | -282.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,764.05 | -3,426.94 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,200.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14,965.00 | 3,426.94 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,200.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -1.37 | -12.56 | -29.50 | -31.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -1.38 | -12.56 | -29.81 | -31.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -561.50 | -476.26 | -16,937.00 | -94.04 | -164.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -561.50 | -476.26 | -16,937.00 | -94.04 | -164.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -6.34 | -10.82 | -8.82 | -11.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -141.92% | -653.93% | -717.95% | -277.31% | -275.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.10 | -0.09 | -0.38 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -0.15 | -0.14 | -0.36 | -0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.15 | -0.14 | -0.36 | -0.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -0.08 | 0.33 | 0.40 | 0.64 | 1.73 |
| שווי חברה | 935.61K | -7.87M | -7.68M | -14.10M | -33.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.08 | 0.33 | 0.40 | 0.64 | 1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.08 | 0.47 | 0.45 | 0.73 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.47 | 0.45 | 0.74 | 1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | -0.35 | 1.27 | 22.11 | 48.75 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 1.27 | 14.14 | 61.64 | 89.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.06 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -2.08 | -19.03 | -28.49 | -32.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 0.90 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.70 | 0.66 | 1.04 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD