Capital Southwest (SFW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.50M | -217.26M | -188.50M | -227.10M | -182.68M |
| רווח נקי | 113.00M | 70.55M | 83.39M | 33.09M | 42.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.87M | 6.47M | 4.32M | 5.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.52M | 3.71M | 3.59M |
| שינוי בהון החוזר | -5.12M | -4.73M | -4.02M | -2.59M | -3.70M |
| יתרת לקוחות | -1.86M | -11.49M | -4.83M | -6.80M | -1.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.26M | 6.77M | 811.00K | 4.22M | -2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -301.38M | -288.94M | -278.85M | -265.63M | -231.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.00K | -1.67M | -13.00K | -281.00K | -2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.00K | 0 | -13.00K | -281.00K | -2.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -683.24M | -620.46M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 379.36M | 294.91M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 303.89M | 323.89M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 178.36M | 231.52M | 199.20M | 237.54M | 164.49M |
| פירעון חוב | 168.89M | 182.56M | 131.92M | 108.05M | 145.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 157.82M | 178.49M | 181.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.02M | -1.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -147.23M | -125.27M | -102.93M | -71.10M | -58.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -4.27M | -11.25M | 201.61M | 79.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.45M | 44.87M | 32.27M | 21.59M | 11.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.43M | 12.60M | 10.69M | 10.15M | -20.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.87M | 32.27M | 21.59M | 11.43M | 31.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.45M | 44.87M | 32.27M | 21.59M | 11.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -193.50M | -218.92M | -188.51M | -227.38M | -184.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.50M | -217.26M | -188.50M | -227.10M | -182.68M |
| הוצאות הוניות | -286.00K | -1.67M | -13.00K | -281.00K | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD