Softcat (SF5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.28 | 1.60 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.10 | 1.60 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 34.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 250.60M | 250.60M | 185.69M | 263.96M | 205.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.24 | 3.52 | 2.62 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 83.43 | 83.43 | 23.00 | 284.67 | 571.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 102.43 | 102.43 | 90.35 | 347.77 | 682.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.71 | -0.77 | -0.89 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.98% | 30.98% | 33.65% | 43.40% | 37.79% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 10.89% | 12.36% | 16.60% | 14.30% |
| שיעור EBITDA | 11.53% | 11.53% | 13.08% | 17.29% | 14.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.89% | 10.89% | 12.69% | 16.00% | 14.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 10.27% | 12.22% | 16.56% | 14.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 7.61% | 9.12% | 12.37% | 11.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 7.61% | 9.12% | 12.37% | 11.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.11% | 74.11% | 74.64% | 74.68% | 78.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.28% | 94.28% | 96.31% | 103.46% | 101.44% |
| תשואה על הנכסים | 12.73% | 12.73% | 11.16% | 15.25% | 17.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.24% | 41.29% | 39.26% | 39.94% | 44.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.20% | 52.20% | 48.31% | 48.86% | 53.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.17% | 38.17% | 35.66% | 36.23% | 41.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.92% | 12.92% | 11.36% | 15.48% | 17.49% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 3.93% | 4.08% | 3.67% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.35 | 2.10 | 1.74 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 2.86 | 3.38 | 1.87 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 111.74 | 111.74 | 6.37 | 186.86 | 170.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.28 | 38.28 | 29.95 | 48.38 | 46.22 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.23 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.65 | 7.47 | 5.71 | 3.87 | 4.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.40 | 31.40 | 123.23 | 16.46 | 20.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.58 | 155.58 | 173.77 | 209.35 | 170.46 |
| ימי מלאי | 3.27 | 3.27 | 57.30 | 1.95 | 2.14 |
| ימי אשראי מספקים | 127.45 | 127.45 | 107.84 | 194.85 | 151.78 |
| מחזור תפעולי | 158.85 | 158.85 | 231.06 | 211.30 | 172.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.58 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.60 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 1.04 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.69 | 1.38 | 1.50 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.67 | 27.67 | 12.57 | 103.68 | 32.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.38 | 4.21 | 11.16 | 10.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.40% | 4.18% | 4.18% | 3.71% | 3.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.25 | 25.39 | 24.37 | 27.25 | 26.68 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.94 | 2.24 | 3.37 | 3.03 |
| מכפיל הון | 9.15 | 10.51 | 9.63 | 10.88 | 11.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.73 | 23.92 | 23.93 | 26.97 | 29.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.05 | 23.06 | 22.02 | 28.06 | 28.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | 1.89 | 2.09 | 3.81 | 14.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.15 | 10.51 | 9.63 | 10.88 | 11.89 |
| מכפיל שווי חברה | 15.26 | 16.10 | 16.33 | 18.60 | 19.56 |
| שווי חברה | 3.48B | 3.67B | 3.11B | 3.10B | 2.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.26 | 16.10 | 16.33 | 18.60 | 19.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.86 | 2.14 | 3.22 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.72 | 22.91 | 22.85 | 25.74 | 27.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.94 | 22.08 | 21.03 | 26.78 | 27.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.75 | 1.59 | 1.44 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.84 | 1.70 | 1.49 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.03 | 9.96 | 7.30 | 4.83 | 4.95 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.60 | 0.56 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 0.97 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-GBP