SES S.A. (SES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.87 | 2.83 | 1.93 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.79 | 2.79 | 1.90 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.42 | 2.12 | 1.44 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.12 | -0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.29 | 0.66 | 1.72 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.94 | 3.68 | 4.86 | 2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.92B | -8.42B | -2.53B | -2.54B | -4.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.78 | 3.31 | 1.34 | 1.36 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.77 | 0.57 | 0.58 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.72 | 0.55 | 0.53 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.12 | 6.37 | 3.02 | 3.31 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.81 | 1.09 | 2.30 | -0.15 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 0.33 | 0.46 | -6.47 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.08 | 3.12 | 3.48 | 1.59 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.08 | 19.46 | 11.09 | 9.80 | 10.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 5.68 | 1.35 | 25.82 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.42% | 71.18% | 67.47% | 68.18% | 81.94% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 2.13% | 11.09% | -31.63% | 7.92% |
| שיעור EBITDA | 39.74% | 39.24% | 50.12% | 2.46% | 45.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 2.13% | 3.20% | -33.79% | 20.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.34% | -4.37% | 4.10% | -35.86% | 2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.60% | -3.61% | 0.75% | -44.58% | -1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.84% | -3.57% | 1.35% | -44.53% | -1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.13% | 82.61% | 18.29% | 124.31% | -67.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -164.37% | -205.36% | 128.13% | 106.12% | 13.10% |
| תשואה על הנכסים | -2.83% | -0.71% | 0.15% | -8.89% | -0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.45% | -4.53% | 0.44% | -29.42% | -0.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 0.52% | 0.73% | -8.40% | 3.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 0.39% | 0.23% | -7.68% | -2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.69% | -0.90% | 0.16% | -9.77% | -0.42% |
| תשואת רווחים | -22.98% | -4.70% | 1.15% | -34.58% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 3.15 | 2.98 | 2.31 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 0.73 | 11.22 | 10.77 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 17.32 | 3.85 | 13.29 | 11.75 | 10.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.37 | 0.47 | 0.44 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 105.80 | 2.15 | 0.86 | 1.68 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.88 | -288.27 | 117.53 | 155.22 | 42.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.32 | 115.88 | 122.58 | 158.05 | 91.44 |
| ימי מלאי | 21.07 | 94.75 | 27.47 | 31.08 | 35.36 |
| ימי אשראי מספקים | 86.51 | 498.91 | 32.52 | 33.90 | 84.23 |
| מחזור תפעולי | 104.39 | 210.64 | 150.05 | 189.12 | 126.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 2.06 | 2.37 | 7.92 | 3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.63 | 1.66 | 7.00 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 1.43 | 0.71 | 0.92 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.30 | 0.70 | 0.88 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 1.03 | 1.61 | 5.57 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.44 | 3.32 | 8.59 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.83 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.29 | 0.50 | 1.71 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.59% | 11.33% | 54.10% | 117.46% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.34 | -21.27 | 86.69 | -2.89 | -76.29 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.77 | 0.65 | 1.29 | 1.37 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.96 | 0.38 | 0.85 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.92 | 8.82 | 1.85 | 0.85 | 21.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 2.69 | 1.29 | 0.75 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.85 | -0.00 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.96 | 0.38 | 0.85 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 7.64 | 2.64 | 78.16 | 6.83 |
| שווי חברה | 7.75B | 7.89B | 2.65B | 3.91B | 6.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 7.64 | 2.64 | 78.16 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 3.00 | 1.32 | 1.93 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -310.20 | 34.43 | 3.77 | 1.27 | 49.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.15 | 10.50 | 2.63 | 1.12 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.95 | -0.26 | 6.09 | 6.46 | 3.12 |
| הון עצמי למניה | 6.68 | 5.74 | 8.06 | 7.01 | 12.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.18 | 0.67 | -0.24 | 1.67 |
| הכנסות למניה | 12.72 | 7.20 | 4.71 | 4.62 | 4.43 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | -0.26 | 0.04 | -2.06 | -0.08 |
| נטל מס | 0.91 | 0.83 | 0.18 | 1.24 | -0.67 |
| נטל ריבית | -1.94 | -2.05 | 0.37 | 1.13 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.74 | -7.91 | 12.27 | -3.70 | 28.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR