דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

K+S Aktiengesellschaft (SDF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת583.20M590.80M821.00M1.39B326.90M
רווח נקי-1.08B-66.80M323.30M2.00B2.51B
פחת והפחתות460.40M559.70M492.90M443.80M333.40M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0600.00K300.00K2.00M0
שינוי בהון החוזר-9.50M53.70M202.40M-579.40M-216.40M
יתרת לקוחות-7.00M82.30M309.80M-536.60M-204.10M
מלאי-29.30M64.90M-32.60M-190.90M56.80M
יתרת ספקים000536.60M204.10M
הון חוזר אחר26.80M-93.50M-74.80M-388.50M-273.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.21B43.60M-197.90M-474.10M-2.30B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-373.10M-390.30M-189.80M-908.60M2.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-562.60M-505.20M-482.20M-474.30M-358.70M
רכישות, נטו9.30M4.00M4.50M2.80M2.76B
רכישת השקעות-96.90M-315.30M-518.70M-752.60M-500.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות277.10M443.10M803.80M303.00M222.60M
פעילויות השקעה אחרות0-12.90M7.30M12.50M-22.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-81.60M-65.70M-795.90M-559.60M-2.25B
פירעון חוב-53.90M60.50M-407.00M-521.20M-2.25B
הנפקת מניות רגילות0002.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-197.50M-2.10M0
דיבידנדים ששולמו-26.90M-126.20M-191.40M-38.30M0
פעילויות מימון אחרות-800.00K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה433.80M309.20M144.50M312.90M382.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.30M2.90M-3.70M3.10M13.30M
שינוי נטו במזומנים116.20M164.70M-168.40M-69.80M185.20M
מזומנים בתחילת התקופה317.60M144.50M312.90M382.70M197.40M
מזומנים בסוף התקופה433.80M309.20M144.50M312.90M382.60M
תזרים מזומנים חופשי28.30M68.70M338.80M917.60M-31.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת583.20M590.80M821.00M1.39B326.90M
הוצאות הוניות-554.90M-522.10M-482.20M-474.30M-358.70M

הנתונים מוצגים ב-EUR

K+S Aktiengesellschaft - תזרים מזומנים