Skyharbour Resources (SC1P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -1.17M | -3.48M | -3.28M | -1.81M |
| רווח נקי | 19.89K | -106.98K | -4.81M | -2.78M | -872.03K |
| פחת והפחתות | 1.53K | 1.49K | 874.00 | 4.11M | 240.78K |
| מס הכנסה נדחה | 718.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 751.64K | 1.51M | 1.24M | 448.62K |
| שינוי בהון החוזר | -37.59K | -98.81K | -201.47K | -177.43K | -188.00K |
| יתרת לקוחות | -33.70K | -9.06K | -130.80K | -59.97K | 14.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.89K | -89.75K | -70.67K | -117.46K | -202.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.56M | -1.72M | 19.05K | -5.68M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59M | -11.32M | -3.88M | -3.64M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.40M | -8.91M | -5.83K | -4.06M | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | -109.45K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.68M | 182.77K | 598.26K | 0 | 66.56K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.13M | -8.50M | -4.37M | 416.17K | 69.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.59M | 9.95M | 10.18M | 8.13M | 5.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.59M | 10.02M | 10.50M | 8.29M | 5.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -73.31K | -319.79K | -164.49K | -249.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 3.36M | 5.91M | 4.60M | 3.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.86M | -2.55M | 2.81M | 1.20M | 2.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36M | 5.91M | 3.09M | 3.39M | 610.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 3.36M | 5.91M | 4.60M | 3.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.86M | -1.17M | -3.49M | -7.34M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -1.17M | -3.48M | -3.28M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -3.26K | 2.00 | -5.83K | -4.06M | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-CAD