SynBiotic SE (SBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -503.13K | -2.92M | -7.00M | -5.14M | -1.26M |
| רווח נקי | -10.89M | -10.63M | -24.36M | -12.72M | -880.39K |
| פחת והפחתות | 8.42M | 4.55M | 1.60M | 744.58K | 119.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.67M | 942.10K | -97.31K | -581.47K | -520.45K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 188.65K | 262.20K | -245.07K |
| מלאי | -171.45K | 600.98K | 188.65K | 262.20K | -245.07K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -285.96K | -843.67K | -275.38K |
| הון חוזר אחר | 1.84M | 341.12K | -188.65K | -262.20K | 245.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 294.59K | 2.21M | 15.87M | 7.42M | 8.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06M | -732.79K | -68.16K | -3.06M | -1.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.40K | -19.18K | -478.15K | -365.61K | -2.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 86.13K | 197.69K | 1.73M |
| רכישת השקעות | -1.85M | -713.61K | -812.81K | -2.97M | -716.17K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 2.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.83K | 0 | 136.68K | 73.87K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.84M | 2.78M | 4.83M | 5.42M | 8.37M |
| פירעון חוב | -2.12M | -222.68K | 784.11K | -1.55M | 366.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 368.13K | 3.16M | 4.20M | 7.01M | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.59M | -153.78K | -155.65K | -46.64K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 543.17K | 89.91K | 966.56K | 3.20M | 5.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 453.96K | -876.64K | -2.24M | -2.79M | 5.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.21K | 966.56K | 3.20M | 5.99M | 13.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 543.17K | 89.91K | 966.56K | 3.20M | 5.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -726.07K | -2.94M | -7.47M | -5.51M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -503.13K | -2.92M | -7.00M | -5.14M | -1.26M |
| הוצאות הוניות | -222.94K | -19.18K | -478.15K | -365.61K | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR