STRATEC Biomedical (SBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -433.00K | 48.71M | 19.43M | 10.28M | 63.47M |
| רווח נקי | -242.00K | 16.02M | 13.07M | 29.22M | 39.96M |
| פחת והפחתות | 18.59M | 19.43M | 17.69M | 16.93M | 18.25M |
| מס הכנסה נדחה | 1.12M | 2.14M | 1.29M | -1.43M | 812.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 967.00K | 2.65M | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | -24.90M | 9.52M | -7.88M | -49.11M | 88.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 12.70M | -3.43M | -25.24M |
| מלאי | -15.84M | 12.11M | -12.70M | -46.77M | -25.57M |
| יתרת ספקים | -9.06M | -5.77M | 4.82M | 3.43M | 25.24M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.04M | -12.70M | -2.35M | 25.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00M | 3.73M | -4.42M | 12.02M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.80M | -15.97M | -44.16M | -19.00M | -20.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.23M | -9.88M | -8.34M | -19.02M | -20.23M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | -26.97M | 17.00K | 81.00K |
| רכישת השקעות | -580.00K | 0 | 0 | -17.00K | -81.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00K | 5.00K | 24.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.09M | -8.85M | 17.00K | 81.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.30M | -20.30M | 35.44M | -14.11M | -34.33M |
| פירעון חוב | 4.45M | -10.34M | 47.23M | -4.33M | -24.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.74M | 1.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.29M | -6.69M | -11.79M | -11.52M | -10.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46M | -3.28M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.06M | 47.16M | 33.53M | 22.67M | 47.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -569.00K | 1.19M | 152.00K | -1.69M | 606.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.11M | 13.63M | 10.86M | -24.52M | 9.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.16M | 33.53M | 22.67M | 47.18M | 37.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.06M | 47.16M | 33.53M | 22.67M | 47.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.71M | 30.52M | 2.00M | -8.74M | 43.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -433.00K | 48.71M | 19.43M | 10.28M | 63.47M |
| הוצאות הוניות | -9.28M | -18.19M | -17.42M | -19.02M | -20.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR