Saputo Inc. (SB7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.71 | 1.52 | 1.54 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.85 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 3.09 | 1.44 | 1.43 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.58B | -2.08B | -2.38B | -2.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.00 | 1.99 | 2.02 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 2.28 | 1.25 | 1.22 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.86 | 7.71 | 8.02 | 8.47 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.32 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.75 | 8.29 | 8.95 | 9.84 | 10.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.71 | 2.33 | 2.56 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.96% | 15.85% | 8.21% | 8.70% | 8.70% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 6.03% | 4.91% | 5.28% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | 9.46% | 9.44% | 7.52% | 7.92% | 7.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.22% | 5.93% | 8.21% | 8.69% | 8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.52% | 5.26% | -0.10% | 2.33% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 3.83% | -0.92% | 1.53% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 3.93% | -0.92% | 1.53% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.75% | 72.81% | 926.32% | 65.59% | 80.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.78% | 88.66% | -1.21% | 26.81% | 50.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 4.94% | -1.27% | 1.86% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.45% | 9.88% | -2.52% | 3.76% | 8.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.19% | 9.87% | 14.60% | 13.54% | 13.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 7.01% | 13.48% | 8.21% | 10.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 6.63% | -1.72% | 2.65% | 6.34% |
| תשואת רווחים | 3.09% | 3.76% | -1.67% | 2.37% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 12.92 | 12.02 | 12.10 | 10.90 |
| מחזור זכאים | 7.41 | 6.81 | 7.71 | 7.48 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 5.72 | 5.64 | 5.98 | 5.54 | 5.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 3.71 | 3.67 | 3.47 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.29 | 1.37 | 1.22 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.65 | 9.18 | 11.37 | 9.77 | 10.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.15 | 39.34 | 44.10 | 47.31 | 49.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.61 | 28.24 | 30.37 | 30.16 | 33.49 |
| ימי מלאי | 63.81 | 64.67 | 61.06 | 65.93 | 64.35 |
| ימי אשראי מספקים | 49.27 | 53.58 | 47.34 | 48.78 | 48.15 |
| מחזור תפעולי | 91.42 | 92.91 | 91.43 | 96.09 | 97.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 3.67 | 2.82 | 2.82 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 2.87 | 1.92 | 1.27 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 1.55 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | 0.68 | 0.45 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 2.31 | 1.71 | 1.32 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 4.57 | 3.15 | 1.82 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.25% | 6.60% | 7.75% | 4.79% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.91 | 26.50 | -59.12 | 42.27 | 23.54 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.02 | 0.55 | 0.65 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.62 | 1.51 | 1.59 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.99 | 15.16 | 12.90 | 20.86 | 38.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29 | 11.84 | 8.81 | 9.41 | 14.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 0.35 | -0.73 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.62 | 1.51 | 1.59 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 10.90 | 12.49 | 9.66 | 10.72 | 12.97 |
| שווי חברה | 18.77B | 20.68B | 13.85B | 14.72B | 18.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.90 | 12.49 | 9.66 | 10.72 | 12.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.18 | 0.73 | 0.85 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.42 | 17.56 | 17.00 | 27.42 | 47.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 13.72 | 11.60 | 12.36 | 17.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.95 | 8.13 | 7.81 | 6.59 | 6.02 |
| הון עצמי למניה | 17.65 | 16.56 | 16.47 | 16.66 | 17.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | -8.26 | 0.34 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 45.31 | 42.72 | 45.00 | 40.99 | 42.62 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.64 | -0.42 | 0.63 | 1.49 |
| נטל מס | 0.51 | 0.73 | 9.26 | 0.66 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | -0.02 | 0.44 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.19 | -8.12 | 4.49 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-CAD