Savannah Resources (SAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -3.58M | -2.91M | -4.07M | -3.50M |
| רווח נקי | -4.06M | -4.24M | -3.62M | -2.86M | -3.52M |
| פחת והפחתות | 197.93K | 48.48K | 22.10K | 23.46K | 35.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -125.37K | -338.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 633.48K | 233.63K | 252.35K | 242.83K | 200.80K |
| שינוי בהון החוזר | -268.15K | 502.82K | 1.12M | -617.19K | 184.53K |
| יתרת לקוחות | 1.44K | -173.73K | 140.15K | -78.22K | -267.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -269.59K | 676.55K | 982.46K | -538.97K | 451.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -180.66K | -120.05K | -686.87K | -767.74K | -67.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.09M | -6.80M | -1.48M | -2.51M | 4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.77M | -4.20M | -1.58M | -2.62M | -2.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.84M | 0 | 0 | -6.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.35K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.33M | 242.67K | 96.37K | 118.42K | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.87M | 15.96M | 6.29M | -5.29K | 9.79M |
| פירעון חוב | 0 | -29.99K | -9.25K | -5.02K | -11.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00M | 15.99M | 6.30M | 0 | 9.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -125.50K | -2.86K | -555.00 | -265.00 | -139.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.17M | 14.85M | 9.72M | 7.20M | 13.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.17K | -446.67K | -82.01K | 814.47K | -205.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32M | 5.13M | 2.52M | -5.80M | 11.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.85M | 9.72M | 7.20M | 13.00M | 2.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.17M | 14.85M | 9.72M | 7.20M | 13.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.00M | -7.78M | -4.48M | -6.70M | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -3.58M | -2.91M | -4.10M | -3.50M |
| הוצאות הוניות | -316.93K | -4.20M | -1.58M | -2.62M | -2.24M |
הנתונים מוצגים ב-GBP