Sabre Resources Ltd (SAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -825.71K | -757.46K | -501.38K | -712.01K |
| רווח נקי | -1.87M | -666.30K | -1.53M | -1.21M | -7.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.49M | 623.61K | 11.78K | 13.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -626.03K | -334.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 230.09K | 501.00K | 291.42K |
| שינוי בהון החוזר | 232.34K | -46.03K | 18.65K | -94.98K | -16.12K |
| יתרת לקוחות | 212.45K | -46.03K | 36.74K | -109.35K | -9.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.89K | 17.38K | -13.33K | 7.87K | -6.07K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.76K | 6.50K | -758.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 634.74K | -1.60M | -98.22K | 921.16K | 7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -502.47K | 668.09K | -2.44M | -3.27M | -716.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.74K | -975.38K | -2.25M | -3.27M | -716.16K |
| רכישות, נטו | 0 | -15.80K | 0 | 0 | 201.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -190.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.73K | 1.66M | 0 | 0 | -201.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 899.28K | -237.00 | 3.09M | 4.13K | 4.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 899.28K | -237.00 | 3.09M | 4.00K | 4.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 4.24M | 4.40M | 4.51M | 8.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 795.74K | -157.86K | -112.52K | -3.76M | 3.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 741.38K | 4.40M | 4.51M | 8.28M | 5.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 4.24M | 4.40M | 4.51M | 8.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.00M | -1.80M | -3.01M | -3.77M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -825.71K | -757.46K | -501.38K | -712.01K |
| הוצאות הוניות | 0 | -975.38K | -2.25M | -3.27M | -716.16K |
הנתונים מוצגים ב-AUD