Sinopec Kantons Holdings (SAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.49 | 24.61 | 42.47 | 29.52 | 26.02 |
| יחס מהיר | 24.47 | 24.59 | 42.45 | 29.51 | 26.01 |
| יחס מזומנים | 4.27 | 2.69 | 3.50 | 8.04 | 10.65 |
| יחס כושר פירעון | 3.22 | 3.86 | 3.50 | 2.83 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.09 | 1.61 | 0.53 | 2.70 | 7.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.92B | 3.54B | 6.75B | 6.24B | 5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 171.36 | 148.24 | 280.19 | 1,337.86 | -199.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 137.29 | 122.63 | 102.36 | 172.76 | 146.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.16 | -0.94 | -1.16 | -66.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.91% | 48.47% | 48.53% | 42.36% | 46.71% |
| שיעור EBIT | 23.98% | 29.53% | 65.01% | 229.86% | -16.47% |
| שיעור EBITDA | 48.83% | 51.13% | 87.83% | 254.13% | 5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.08% | 29.53% | 26.08% | 30.65% | 20.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 135.85% | 171.56% | 192.93% | 229.69% | 98.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 120.83% | 156.12% | 176.50% | 212.93% | 70.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 120.82% | 156.12% | 176.50% | 212.91% | 65.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.94% | 91.00% | 91.48% | 92.71% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 501.62% | 580.98% | 739.62% | 749.39% | 487.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 6.10% | 7.22% | 8.10% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.10% | 6.23% | 7.40% | 8.37% | 2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.11% | 1.16% | 1.08% | 1.18% | 0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 1.06% | 0.99% | 1.10% | 0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.93% | 6.10% | 7.22% | 8.10% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 8.75% | 9.53% | 9.66% | 15.69% | 5.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 4.72 | 3.71 | 0.66 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 22.96 | 10.87 | 27.98 | 7.74 | 8.82 |
| מחזור מלאי | 142.79 | 99.47 | 118.94 | 101.17 | 79.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 494.68 | 47.38 | 88.36 | 508.33 | 313.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 508.02 | 77.30 | 98.33 | 551.87 | 349.94 |
| ימי מלאי | 2.56 | 3.67 | 3.07 | 3.61 | 4.58 |
| ימי אשראי מספקים | 15.90 | 33.59 | 13.04 | 47.15 | 41.38 |
| מחזור תפעולי | 510.58 | 80.96 | 101.40 | 555.48 | 354.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.10 | 0.04 | 0.25 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.08 | -0.01 | 0.22 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.81 | -0.37 | 0.87 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.38 | 0.12 | 0.99 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.59 | 5.26 | 0.73 | 7.86 | 314.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.33 | 7.93 | 2.39 | 14.02 | 49.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.89 | 0.38 | 0.13 | 1.01 | 2.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.21% | 1.89% | -0.27% | 6.50% | 23.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.19 | 10.59 | 10.35 | 6.38 | 16.86 |
| מכפיל מכירות | 13.81 | 16.38 | 18.26 | 13.57 | 11.90 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.65 | 0.77 | 0.53 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.57 | 52.99 | -369.48 | 15.39 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 42.91 | 137.21 | 13.39 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -0.83 | -1.08 | 0.03 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.65 | 0.77 | 0.53 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 26.73 | 30.88 | 19.85 | 4.18 | 132.24 |
| שווי חברה | 9.20B | 10.40B | 11.63B | 6.49B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.73 | 30.88 | 19.85 | 4.18 | 132.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.05 | 15.79 | 17.44 | 10.63 | 7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 51.08 | -352.79 | 12.06 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 41.37 | 131.01 | 10.49 | 2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.82 | 6.66 | 6.40 | 6.24 | 5.99 |
| הון עצמי למניה | 6.79 | 6.64 | 6.40 | 6.24 | 5.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.17 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.71 |
| נטל ריבית | 5.67 | 5.81 | 2.97 | 1.00 | -6.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 0.22 | 0.08 | 0.48 | 3.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD