Companhia De Saneamento (SAJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21B | 7.40B | 4.85B | 3.97B | 3.91B |
| רווח נקי | 8.30B | 13.64B | 4.75B | 4.27B | 2.31B |
| פחת והפחתות | 2.21B | 2.68B | 2.79B | 2.45B | 2.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.98M | -1.07B | -2.66B | -2.11B | -1.22B |
| יתרת לקוחות | 1.84B | -773.90M | -1.09B | -751.78M | -742.26M |
| מלאי | 23.75M | -13.79M | 38.24M | -10.74M | -8.66M |
| יתרת ספקים | -1.06B | -437.69M | -394.19M | -220.46M | 0 |
| הון חוזר אחר | -903.37M | 151.34M | -1.21B | -1.13B | -466.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19B | -7.84B | -31.96M | -647.26M | 572.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.41B | -9.98B | -4.91B | -2.88B | -2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.47B | -100.73M | -147.25M | -73.67M | -50.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.16B | -7.27B | -1.57B | -426.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.22B | 5.30B | 816.97M | 1.18B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.91B | -4.01B | -3.56B | -2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.12B | 3.42B | -977.84M | 60.31M | -929.02M |
| פירעון חוב | 13.76B | 4.62B | 600.02M | 1.27B | 26.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 811.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -466.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.32B | 0 | 0 | 0 | -254.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -860.69M | -1.21B | -1.58B | -1.21B | -701.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 1.68B | 838.48M | 1.87B | 717.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.15B | 844.12M | -1.03B | 1.15B | 321.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 838.48M | 1.87B | 717.93M | 396.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.67B | 1.68B | 838.48M | 1.87B | 717.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.93B | 7.30B | 4.71B | 3.89B | 3.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21B | 7.40B | 4.85B | 3.97B | 3.91B |
| הוצאות הוניות | -286.25M | -100.73M | -147.25M | -73.67M | -50.28M |
הנתונים מוצגים ב-BRL