BeWhere Holdings (S9XC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.20 | 3.25 | 3.46 | 4.03 | 4.26 |
| יחס מהיר | 4.81 | 2.92 | 3.07 | 3.59 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.56 | 1.40 | 2.39 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.45 | 0.30 | 0.36 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.11 | -0.18 | 0.76 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.67 | 4.15 | -8.86 | 37.11 | 16.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.21M | 8.21M | 7.29M | 5.22M | 4.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.38 | 1.43 | 1.36 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 9.19 | 13.18 | 12.44 | 9.49 | 27.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.81 | 89.02 | 59.96 | 14.02 | 11.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.80 | -2.15 | -3.01 | -2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.85% | 20.30% | 33.22% | 38.43% | 35.40% |
| שיעור EBIT | 12.05% | 8.09% | 8.13% | 7.42% | 5.76% |
| שיעור EBITDA | 13.19% | 9.24% | 9.87% | 10.54% | 9.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.96% | 8.09% | 9.97% | 7.57% | 5.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.89% | 9.19% | 7.96% | 6.88% | 5.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 7.29% | 4.64% | 4.60% | 20.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 7.29% | 4.64% | 4.60% | 20.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.99% | 79.25% | 58.31% | 66.91% | 396.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.41% | 113.71% | 79.83% | 90.85% | 91.93% |
| תשואה על הנכסים | 9.46% | 10.56% | 6.63% | 5.68% | 23.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.53% | 14.56% | 9.51% | 7.73% | 31.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.76% | 15.73% | 19.22% | 11.65% | 7.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.08% | 12.20% | 10.97% | 7.65% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.57% | 11.19% | 6.66% | 5.84% | 25.34% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 2.21% | 1.31% | 1.94% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.27 | 3.35 | 6.10 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 5.27 | 4.47 | 4.65 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 12.64 | 13.42 | 9.51 | 8.73 | 9.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.16 | 96.51 | 62.13 | 30.85 | 19.91 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.45 | 1.43 | 1.23 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 2.63 | 2.56 | 2.28 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.13 | 69.72 | 65.83 | 23.19 | 63.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.71 | 111.73 | 109.05 | 59.88 | 73.96 |
| ימי מלאי | 28.88 | 27.19 | 38.39 | 41.80 | 38.57 |
| ימי אשראי מספקים | 64.46 | 69.20 | 81.61 | 78.49 | 48.84 |
| מחזור תפעולי | 120.59 | 138.92 | 147.44 | 101.67 | 112.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.77 | 35.52 | -41.01 | 139.58 | 18.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.77 | 35.52 | -41.01 | 139.58 | 18.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 0.78 | -0.77 | 1.84 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.98% | 0.57% | -0.92% | 5.16% | 2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.71 | 45.45 | 76.34 | 51.50 | 9.73 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.30 | 3.54 | 2.37 | 2.02 |
| מכפיל הון | 4.38 | 6.60 | 7.24 | 3.98 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 102.04 | 175.73 | -108.17 | 19.38 | 33.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.71 | 170.78 | -110.81 | 19.24 | 31.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.51 | 1.60 | -0.70 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 6.60 | 7.24 | 3.98 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 25.06 | 34.94 | 33.68 | 19.46 | 18.05 |
| שווי חברה | 70.84M | 69.31M | 58.30M | 24.73M | 17.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.06 | 34.94 | 33.68 | 19.46 | 18.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 3.23 | 3.33 | 2.05 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.24 | 171.78 | -101.67 | 16.78 | 29.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.02 | 166.95 | -104.15 | 16.66 | 27.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.33 | -2.96 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.58 | 0.67 | 3.96 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.14 | 0.98 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.27 | -0.69 | 2.68 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD