דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Salvatore Ferragamo S.p.A. (S9L) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.32M170.62M117.50M267.07M376.13M
רווח נקי-49.43M-68.09M26.06M69.61M78.65M
פחת והפחתות141.40M178.92M172.91M170.96M163.17M
מס הכנסה נדחה-7.36M00-3.21M17.37M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-14.31M-22.93M-66.95M16.99M126.30M
יתרת לקוחות8.70M26.22M-28.07M20.94M9.95M
מלאי20.69M-28.07M-29.15M7.12M71.62M
יתרת ספקים-33.06M-10.02M1.48M-10.22M45.23M
הון חוזר אחר-10.64M-11.06M-11.21M-863.00K-502.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן39.03M82.72M-14.52M12.72M-9.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-36.06M-85.85M-96.97M-65.86M-30.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.58M-61.31M-58.09M-55.86M-44.49M
רכישות, נטו13.00K00013.50M
רכישת השקעות000-10.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.51M0000
פעילויות השקעה אחרות0-24.54M-38.88M-24.25M98.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-125.82M-111.91M-150.09M-323.28M-160.29M
פירעון חוב-3.02M29.57M51.56M-109.27M-47.15M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-42.67M-12.76M
דיבידנדים ששולמו0-16.57M-46.35M-56.73M0
פעילויות מימון אחרות-122.80M-124.90M-155.31M-114.61M-100.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה181.75M237.09M267.46M391.35M511.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים49.90M-3.24M5.66M1.63M-1.04M
שינוי נטו במזומנים-2.66M-30.37M-123.90M-120.44M183.92M
מזומנים בתחילת התקופה184.41M267.46M391.35M511.80M327.88M
מזומנים בסוף התקופה181.75M237.09M267.46M391.35M511.80M
תזרים מזומנים חופשי69.74M99.89M45.76M211.21M331.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.32M170.62M117.50M267.07M376.13M
הוצאות הוניות-39.58M-70.74M-71.74M-55.86M-44.49M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Salvatore Ferragamo S.p.A. - תזרים מזומנים