STEMMER IMAGING AG (S9I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.31M | 15.90M | 7.97M | 10.88M | 4.94M |
| רווח נקי | 15.73M | 17.97M | 10.45M | -3.32M | 4.38M |
| פחת והפחתות | 5.10M | 3.90M | 3.93M | 9.36M | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -253.00K | -385.00K | -448.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -117.00K | 235.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.81M | -9.01M | -5.33M | 4.50M | -2.57M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 10.02M | -10.93M | -6.91M | 1.65M | -1.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.21M | 1.92M | 1.58M | 2.85M | -1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.33M | 3.40M | -936.00K | 345.00K | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -1.32M | 176.00K | -353.00K | -2.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -1.17M | -249.00K | -425.00K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 33.00K | 10.00K | 37.00K | -4.48M |
| רכישת השקעות | -3.00K | -180.00K | -19.59M | -13.00K | -1.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -33.00K | 19.88M | 12.00K | 5.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 33.00K | 124.00K | 36.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.25M | -8.74M | -6.94M | -3.52M | -3.33M |
| פירעון חוב | -3.89M | -3.85M | -3.81M | -3.98M | -55.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.50M | -4.88M | -1.95M | 0 | -1.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 135.00K | -16.00K | 118.00K | 457.00K | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.57M | 41.57M | 36.02M | 34.72M | 46.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00K | -285.00K | 97.00K | -264.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00M | 5.55M | 1.30M | 6.74M | -473.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.57M | 36.02M | 34.72M | 27.97M | 46.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.57M | 41.57M | 36.02M | 34.72M | 46.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.25M | 14.73M | 7.72M | 10.46M | 3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.31M | 15.90M | 7.97M | 10.88M | 4.94M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -1.17M | -249.00K | -425.00K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR