Stran & Company (S9H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.34 | 2.05 | 3.85 | 3.51 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.88 | 1.81 | 3.42 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.72 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | -0.14 | 0.03 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.29 | 0.12 | -0.16 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -114.00 | -5.69 | 3.78 | 0 | -12.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.66M | 19.79M | 21.98M | 29.66M | 31.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.62 | 1.74 | 1.38 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 42.31 | 0.43 | -4.54 | 0 | -13.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.02 | -8.40 | 2.36 | -21.44 | 7.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.74% | 29.46% | 31.23% | 32.70% | 26.58% |
| שיעור EBIT | 0.14% | -0.54% | -5.00% | -0.60% | -4.15% |
| שיעור EBITDA | 1.12% | 0.41% | -4.01% | 0.41% | -3.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.91% | -1.68% | -5.92% | -1.67% | -6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.14% | -0.54% | -5.00% | -0.45% | -5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.05% | -0.64% | -5.01% | -0.51% | -6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.05% | -0.64% | -5.01% | -0.51% | -6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.94% | 119.14% | 100.12% | 111.92% | 106.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.19% | 32.04% | 84.49% | 27.13% | 91.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | -1.51% | -7.51% | -0.79% | -6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.18% | -2.45% | -13.08% | -1.08% | -9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.30% | -5.96% | -14.85% | -3.35% | -9.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.10% | -5.81% | -14.37% | -3.30% | -9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | -1.72% | -8.62% | -0.84% | -7.31% |
| תשואת רווחים | 0.22% | -2.44% | -24.74% | -1.40% | -13.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 6.73 | 4.43 | 4.45 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 11.72 | 8.93 | 15.89 | 11.90 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 10.75 | 10.55 | 10.70 | 7.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.28 | 29.13 | 33.09 | 26.60 | 32.42 |
| מחזור נכסים | 2.10 | 2.35 | 1.50 | 1.55 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 5.12 | 3.00 | 2.35 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.05 | 56.98 | 76.17 | 93.17 | 106.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.91 | 54.20 | 82.42 | 82.01 | 86.71 |
| ימי מלאי | 46.83 | 33.94 | 34.61 | 34.13 | 50.91 |
| ימי אשראי מספקים | 48.70 | 31.16 | 40.86 | 22.96 | 30.67 |
| מחזור תפעולי | 108.74 | 88.13 | 117.03 | 116.13 | 137.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.26 | 0.15 | -0.09 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.30 | 0.12 | -0.15 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.17 | 0.78 | 1.57 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.15 | -5.75 | 4.59 | -1.74 | -3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.15 | -5.75 | 4.59 | -1.74 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -1.74 | 1.81 | -1.31 | -2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.93% | -18.13% | 12.90% | -10.00% | -10.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 604.55 | -40.99 | -4.09 | -71.19 | -7.35 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.00 | 0.53 | 0.77 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.28 | -5.52 | 7.75 | -10.00 | -9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.53 | -6.47 | 6.06 | -15.73 | -12.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.54 | 0.50 | -0.00 | 0.80 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.00 | 0.53 | 0.77 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 14.54 | 55.44 | -2.69 | 65.85 | -5.76 |
| שווי חברה | 19.42M | 26.61M | 8.90M | 20.68M | 11.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.54 | 55.44 | -2.69 | 65.85 | -5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.23 | 0.11 | 0.27 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.92 | -4.79 | 4.12 | -7.54 | -4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87 | -5.62 | 3.23 | -11.86 | -5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.76 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.65 | 1.70 | 1.92 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | -0.19 | -0.00 | -0.12 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 6.38 | 6.29 | 4.45 | 4.10 | 3.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.04 | -0.22 | -0.02 | -0.18 |
| נטל מס | 0.34 | 1.19 | 1.00 | 1.12 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.70 | 6.34 | -0.67 | 4.53 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD