SMA Solar Technology (S92) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.99M | -112.82M | 140.78M | 28.66M | 94.26M |
| רווח נקי | -181.13M | -117.73M | 225.67M | 55.82M | -23.00M |
| פחת והפחתות | 122.78M | 77.10M | 41.46M | 38.13M | 41.67M |
| מס הכנסה נדחה | -37.09M | -3.21M | 0 | -23.57M | -18.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.64M | -223.65M | -191.84M | -3.97M | 9.58M |
| יתרת לקוחות | 20.72M | 56.42M | -126.68M | -12.93M | -21.27M |
| מלאי | 73.35M | -118.22M | -263.15M | -45.44M | -23.42M |
| יתרת ספקים | 12.00M | -156.73M | 170.35M | -577.00K | -10.18M |
| הון חוזר אחר | -44.42M | -5.11M | 27.64M | 54.98M | 64.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.78M | 154.66M | 65.49M | -37.74M | 84.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.31M | -28.87M | -85.99M | 42.52M | -81.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.93M | -46.82M | -44.41M | -61.82M | -47.51M |
| רכישות, נטו | 16.61M | 30.63M | 207.00K | 37.61M | -750.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -613.00K | -3.85M | 35.93M | -74.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 43.10M | 2.01M | 66.61M | 40.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.54M | -39.74M | -35.81M | 231.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.97M | 117.23M | -2.58M | -19.34M | -20.76M |
| פירעון חוב | -99.74M | 145.50M | 6.44M | -8.35M | -3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.35M | 0 | 0 | -10.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.23M | -10.92M | -9.02M | -10.99M | -7.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.79M | 195.83M | 219.38M | 165.36M | 113.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.74M | 849.00K | 1.82M | -472.00K | -1.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.04M | -23.55M | 54.03M | 51.38M | -9.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.83M | 219.38M | 165.36M | 113.98M | 123.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.79M | 195.83M | 219.38M | 165.36M | 113.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.20M | -202.77M | 56.41M | -33.16M | 46.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.99M | -112.82M | 140.78M | 28.66M | 94.26M |
| הוצאות הוניות | -16.78M | -89.95M | -84.36M | -61.82M | -47.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR