SThree plc (S8T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.60M | 39.68M | 76.04M | 44.93M | 36.92M |
| רווח נקי | 17.67M | 49.69M | 56.05M | 54.20M | 42.25M |
| פחת והפחתות | 17.68M | 15.25M | 15.91M | 18.90M | 17.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -14.89M | -84.97M | -59.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.66M | 4.99M | 4.89M | 5.00M | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 21.62M | -30.24M | -4.02M | -38.60M | -26.55M |
| יתרת לקוחות | 44.15M | -28.38M | 10.02M | -59.29M | -63.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -20.97M | 3.67M | -11.82M | 17.17M | 41.07M |
| הון חוזר אחר | -1.56M | -1.86M | -2.22M | 3.51M | -4.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | -11.00K | 18.10M | 91.07M | 62.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.63M | -13.17M | -8.21M | -3.67M | -2.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.63M | -6.83M | -1.98M | -3.67M | -2.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.34M | -6.24M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.49M | -39.92M | -52.15M | -38.54M | -24.97M |
| פירעון חוב | 0 | -13.11M | -14.25M | -13.72M | -12.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 499.00K | 264.00K | 510.00K | 209.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.38M | -10.00M | -10.00M | -9.90M | -5.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.60M | -15.86M | -27.47M | -14.76M | -6.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.50M | -1.45M | -698.00K | -667.00K | -869.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.96M | 69.67M | 83.20M | 65.81M | 57.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -276.00K | -126.00K | 2.14M | 4.49M | -2.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.79M | -13.53M | 17.82M | 7.88M | 7.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.76M | 83.20M | 65.39M | 57.53M | 50.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.96M | 69.67M | 83.20M | 65.81M | 57.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.21M | 32.85M | 67.83M | 41.26M | 34.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.60M | 39.68M | 76.04M | 45.60M | 37.79M |
| הוצאות הוניות | -3.39M | -6.83M | -8.21M | -3.67M | -2.65M |
הנתונים מוצגים ב-GBP