Torq Resources Inc (S8QN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.44 | 0.08 | 0.90 | 7.94 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.44 | 0.08 | 0.90 | 7.94 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.42 | 0.07 | 0.41 | 7.62 |
| יחס כושר פירעון | -1.63 | -2.62 | -1.53 | -5.97 | -3.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -2.09 | -0.89 | -13.93 | -6.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.85 | -4.34 | -1.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.11M | -3.29M | -7.38M | -2.08M | 9.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.51 | 2.18 | 0.47 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.49 | 16.18 | -0.93 | 1.90 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 1.67 | 0.94 | -12.41 | 0.65 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -12.41 | 0.65 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.57 | 31.96 | -0.42 | 4.05 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -2.88 | -4.62 | -2.01 | -33.74 | -64.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.13 | -27.74 | -15.35 | -34.25 | -66.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.20 | 1.54 | 0.08 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.02 | -0.40 | -0.08 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.71% | 96.87% | 100.17% | 100.03% | 98.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.47% | 115.60% | 135.87% | 103.31% | 101.29% |
| תשואה על הנכסים | -241.21% | -274.77% | -516.98% | -456.76% | -75.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 282.72% | -8,780.54% | 219.55% | -1,850.96% | -97.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 438.44% | 4,857.46% | 161.31% | -618.26% | -83.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -993.35% | -538.23% | 2,163.25% | -618.26% | -82.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -241.21% | -274.77% | -516.98% | -456.76% | -75.10% |
| תשואת רווחים | -134.41% | -108.38% | -182.66% | -80.61% | -18.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -10,590.69 | -2,738.67 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10,590.69 | 2,738.67 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.15 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.16 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.11 | 1.18 | 1.05 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.89 | -8.72 | -5.47 | -19.27 | -8.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.89 | -8.72 | -5.47 | -19.27 | -8.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85 | -4.34 | -1.36 | -8.48 | -5.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -129.60% | -96.58% | -124.12% | -73.71% | -17.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -0.94 | -0.55 | -1.24 | -5.47 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -6.41 | 81.02 | -1.20 | 22.96 | 5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -1.04 | -0.81 | -1.36 | -5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.15 | -0.95 | -1.43 | -6.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.66 | 0.01 | -0.03 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.41 | 81.02 | -1.20 | 22.96 | 5.34 |
| מכפיל שווי חברה | -0.99 | -0.95 | -0.98 | -1.38 | -4.60 |
| שווי חברה | 9.59M | 14.45M | 11.49M | 25.31M | 53.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.99 | -0.95 | -0.98 | -1.38 | -4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.00 | -1.06 | -1.36 | -1.44 | -4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -1.18 | -1.61 | -1.52 | -5.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.18 | -0.13 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD