LBG Media Plc (S83) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.16M | 17.44M | 7.20M | -1.40M | 12.33M |
| רווח נקי | 10.62M | 9.86M | 1.67M | 5.35M | 5.23M |
| פחת והפחתות | 4.80M | 4.85M | 3.46M | 2.44M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | -1.73M | 0 | 0 | -772.00K | 2.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 970.00K | 570.67K | 3.85M | 3.55M | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | 482.00K | 3.65M | -3.56M | -12.18M | 1.10M |
| יתרת לקוחות | -1.94M | 2.74M | -4.15M | -5.21M | -2.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| יתרת ספקים | 2.42M | 916.00K | 588.00K | -6.97M | 3.78M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.00K | -1.48M | 1.79M | 219.00K | 232.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.43M | -4.15M | -19.61M | -2.22M | 556.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -874.00K | -621.33K | -2.00M | -2.22M | -648.00K |
| רכישות, נטו | -213.00K | 0 | -17.58M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.34M | -3.53M | -26.00K | 0 | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.04M | -1.64M | -943.00K | -1.45M | 14.52M |
| פירעון חוב | 104.00K | 25.00K | 544.00K | -1.23M | -13.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 1.00K | 0 | 30.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.13M | -1.67M | -1.49M | -226.00K | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.84M | 27.17M | 15.80M | 29.27M | 34.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | -277.00K | -122.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.66M | 11.37M | -13.47M | -5.07M | 27.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.17M | 15.80M | 29.27M | 34.34M | 6.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.84M | 27.17M | 15.80M | 29.27M | 34.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.68M | 16.98M | 5.20M | -3.62M | 11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34M | 17.44M | 7.20M | -1.40M | 12.33M |
| הוצאות הוניות | -480.00K | -466.00K | -2.00M | -2.22M | -648.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP