Sigma Healthcare Ltd (S5YA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.64M | -315.59M | 41.97M | 142.74M | -46.28M |
| רווח נקי | 0 | 529.91M | 4.51M | 1.81M | -7.24M |
| פחת והפחתות | 0 | 55.98M | 28.32M | 30.34M | 27.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.23M | -65.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.93M | -13.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 47.02M | 16.29M | 87.16M | -76.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | -103.75M | 10.88M | 27.50M | -30.73M |
| מלאי | 0 | -57.26M | 103.72M | -3.21M | 27.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 99.48M | -102.65M | 53.54M | -7.11M |
| הון חוזר אחר | 0 | 108.54M | 4.33M | 9.33M | -65.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 574.64M | -34.09M | -7.16M | 6.27M | 75.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 62.61M | -1.60M | 5.73M | -28.60M | -16.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.73M | -7.91M | -4.72M | -29.40M | -14.20M |
| רכישות, נטו | -6.33M | 154.37M | 8.93M | 495.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.76M | 0 | -795.00K | -2.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 6.31M | 1.53M | 300.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 123.67M | -151.61M | 0 | 795.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -645.19M | -24.73M | 295.83M | -116.94M | 128.89M |
| פירעון חוב | -105.00M | 323.89M | -80.00M | -95.13M | 165.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.22M | 2.68M | 396.12M | 879.00K | 195.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -378.81M | -17.13M | -9.98M | -14.96M | -19.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -162.59M | -334.17M | -10.31M | -7.73M | -16.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.12M | 14.57M | 356.50M | 16.65M | 31.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 284.00K | -2.00K | -801.00K | -11.69M | -51.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.65M | -341.92M | 343.53M | -14.50M | 15.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.77M | 356.50M | 12.97M | 31.15M | 16.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.12M | 14.57M | 356.50M | 16.65M | 31.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 517.91M | -323.50M | 37.25M | 113.34M | -60.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.64M | 598.83M | 41.97M | 142.74M | -46.28M |
| הוצאות הוניות | -56.73M | -7.91M | -4.72M | -29.40M | -14.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD