Standard Lithium Ltd (S5L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.49K | -18.03M | -25.12M | -21.48M | -8.64M |
| רווח נקי | -84.86K | 107.65M | -41.99M | -38.10M | -25.43M |
| פחת והפחתות | 1.73K | 1.13M | 598.00K | 13.65M | 11.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 25.58M | -3.58M | 0 | -1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.01K | 7.85M | 16.98M | 4.28M | 4.83M |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | 6.12M | 2.82M | -1.22M | 1.25M |
| יתרת לקוחות | -583.60K | 53.00K | 667.00K | -995.70K | -94.49K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.44M | 3.98M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.92M | 4.62M | 2.15M | -223.74K | 1.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.86M | -173.02M | 47.00K | -86.62K | 173.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29M | -2.82M | -53.28M | -9.37M | -10.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.05M | -31.74M | -53.28M | -6.25M | -10.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.02M | 0 | -3.11M | 0 |
| רכישת השקעות | -237.00K | -344.60K | 0 | -3.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -762.23K | -41.00 | -3.11K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.04M | 14.44M | 5.02M | 131.93M | 43.08M |
| פירעון חוב | -643.00 | -638.00K | -314.00K | -109.00K | -181.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.40M | 15.56M | 5.33M | 120.45M | 31.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -350.07K | -479.76K | 5.33M | 11.58M | 11.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.58M | 38.62M | 59.61M | 129.07M | 27.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.35M | 742.50K | 3.92M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.03M | -6.72M | -69.45M | 101.08M | 23.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.61M | 43.52M | 129.07M | 27.99M | 4.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.58M | 38.62M | 59.61M | 129.07M | 27.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.79K | -49.76M | -78.39M | -27.74M | -19.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.43M | -24.69M | -25.12M | -21.48M | -8.64M |
| הוצאות הוניות | -6.30K | -31.74M | -53.28M | -6.25M | -10.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD