דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Segro plc (REIT) (S4VC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת396.00M330.00M431.00M213.00M311.00M
רווח נקי551.00M703.00M-253.00M-1.93B4.06B
פחת והפחתות17.00M12.00M6.00M4.00M5.00M
מס הכנסה נדחה00053.00M-36.00M
תגמול מבוסס מניות0010.00M9.00M13.00M
שינוי בהון החוזר-28.00M-13.00M38.00M70.00M-13.00M
יתרת לקוחות-47.00M-18.00M-22.00M-6.00M-49.00M
מלאי5.00M-3.00M33.00M33.00M12.00M
יתרת ספקים14.00M8.00M27.00M43.00M24.00M
הון חוזר אחר08.00M27.00M43.00M24.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-144.00M-372.00M630.00M2.00B-3.72B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-402.00M-369.00M-526.00M-1.26B-1.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.00M-24.00M-29.00M-9.00M-7.00M
רכישות, נטו027.00M0-75.00M-39.00M
רכישת השקעות-457.00M-2.00M-2.00M-1.59B-1.80B
מכירת השקעות / פירעון השקעות84.00M664.00M0347.00M526.00M
פעילויות השקעה אחרות0-370.00M-495.00M75.00M39.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-246.00M26.00M309.00M1.12B930.00M
פירעון חוב180.00M-580.00M517.00M1.33B1.07B
הנפקת מניות רגילות0889.00M1.00M01.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.00M-5.00M-4.00M-4.00M-3.00M
דיבידנדים ששולמו-405.00M-277.00M-185.00M-222.00M-176.00M
פעילויות מימון אחרות-17.00M-1.00M-20.00M13.00M22.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה111.00M363.00M376.00M162.00M45.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0001.00M40.00M
שינוי נטו במזומנים-252.00M-13.00M214.00M117.00M-44.00M
מזומנים בתחילת התקופה363.00M376.00M162.00M45.00M89.00M
מזומנים בסוף התקופה111.00M363.00M376.00M162.00M45.00M
תזרים מזומנים חופשי367.00M306.00M402.00M204.00M304.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת396.00M330.00M431.00M213.00M311.00M
הוצאות הוניות-29.00M-24.00M-29.00M-9.00M-7.00M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Segro plc (REIT) - תזרים מזומנים