Supernus Pharmaceuticals (S49) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.33M | 171.95M | 111.09M | 116.83M | 127.13M |
| רווח נקי | -38.55M | 73.87M | 1.32M | 60.71M | 53.42M |
| פחת והפחתות | 90.03M | 80.41M | 84.86M | 85.54M | 32.60M |
| מס הכנסה נדחה | 5.21M | -20.14M | -25.71M | -26.32M | -4.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.05M | 27.76M | 26.76M | 17.57M | 17.91M |
| שינוי בהון החוזר | -75.16M | -2.05M | -9.14M | -24.24M | 3.57M |
| יתרת לקוחות | -22.30M | 2.08M | 18.77M | -16.37M | 3.87M |
| מלאי | -7.50M | 15.81M | 6.11M | -17.86M | -14.58M |
| יתרת ספקים | -24.57M | -15.02M | -36.29M | -19.16M | 18.18M |
| הון חוזר אחר | -20.79M | -4.92M | 2.28M | 29.14M | -3.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.75M | 12.11M | 33.00M | 3.57M | 24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.11M | -189.87M | 268.73M | -216.66M | -81.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | -725.00K | -551.00K | -412.00K | -2.05M |
| רכישות, נטו | -293.09M | 0 | 0 | -14.00K | -311.69M |
| רכישת השקעות | -475.94M | -688.01M | -101.62M | -406.99M | -311.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 774.92M | 498.86M | 370.90M | 190.74M | 530.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -439.00K | 9.00K | 0 | 14.00K | 12.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.13M | 12.19M | -397.88M | -10.48M | -130.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -402.50M | 0 | -137.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.62M | 14.91M | 6.61M | 12.42M | 7.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.49M | -2.72M | -1.99M | -22.90M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.90M | 69.33M | 75.05M | 93.12M | 203.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.57M | -5.72M | -18.07M | -110.31M | -85.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.33M | 75.05M | 93.12M | 203.43M | 288.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.90M | 69.33M | 75.05M | 93.12M | 203.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.99M | 171.23M | 110.53M | 116.41M | 125.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.33M | 171.95M | 111.09M | 116.83M | 127.13M |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -725.00K | -551.00K | -412.00K | -2.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD