דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bausch + Lomb Corporation (S2L) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת283.00M232.00M-17.00M345.00M873.00M
רווח נקי-352.00M-305.00M-248.00M15.00M193.00M
פחת והפחתות421.00M436.00M382.00M379.00M415.00M
מס הכנסה נדחה-32.00M-10.00M-10.00M-90.00M116.00M
תגמול מבוסס מניות149.00M92.00M74.00M62.00M62.00M
שינוי בהון החוזר18.00M-87.00M-287.00M-19.00M28.00M
יתרת לקוחות-148.00M-227.00M-121.00M-95.00M-107.00M
מלאי38.00M-147.00M-264.00M-106.00M-15.00M
יתרת ספקים108.00M126.00M245.00M189.00M163.00M
הון חוזר אחר20.00M161.00M-147.00M-7.00M-13.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.00M106.00M72.00M-2.00M59.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-455.00M-412.00M-2.11B-215.00M-214.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-349.00M-291.00M-181.00M-175.00M-193.00M
רכישות, נטו00-1.94B45.00M-16.00M
רכישת השקעות-11.00M-12.00M-17.00M-62.00M-19.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.00M14.00M16.00M22.00M14.00M
פעילויות השקעה אחרות-103.00M-123.00M14.00M-45.00M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון225.00M178.00M2.08B81.00M-712.00M
פירעון חוב249.00M201.00M2.12B2.46B28.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-12.00M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-24.00M-11.00M-37.00M-2.38B-740.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה397.00M316.00M334.00M380.00M177.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים28.00M-16.00M2.00M-8.00M-8.00M
שינוי נטו במזומנים81.00M-18.00M-46.00M203.00M-61.00M
מזומנים בתחילת התקופה316.00M334.00M380.00M177.00M238.00M
מזומנים בסוף התקופה397.00M316.00M334.00M380.00M177.00M
תזרים מזומנים חופשי-66.00M-59.00M-198.00M170.00M680.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת283.00M232.00M-17.00M345.00M873.00M
הוצאות הוניות-349.00M-291.00M-181.00M-175.00M-193.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Bausch + Lomb Corporation - תזרים מזומנים