Oriole Resources PLC (S1Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -1.44M | -525.00K | -1.31M | -1.07M |
| רווח נקי | -645.00K | -289.00K | -2.43M | -1.97M | -1.61M |
| פחת והפחתות | 5.00K | 4.00K | 7.00K | 8.00K | 9.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -147.00K | 0 | 661.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 117.00K | 260.00K | 182.00K | 7.00K | 7.00K |
| שינוי בהון החוזר | -100.00K | -360.00K | 409.00K | -310.00K | -7.00K |
| יתרת לקוחות | -148.00K | -31.00K | 49.00K | 7.00K | -65.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 48.00K | -329.00K | 360.00K | -317.00K | 58.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -763.00K | -1.05M | 1.45M | 962.00K | -135.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 729.00K | 881.00K | -171.00K | -444.00K | -1.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -81.00K | -329.00K | -852.00K | -1.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 734.00K | 962.00K | 158.00K | 408.00K | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.45M | 1.15M | 303.00K | 895.00K | 2.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.45M | 1.15M | 303.00K | 895.00K | 2.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 705.00K | 114.00K | 507.00K | 1.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79M | 591.00K | -393.00K | -854.00K | -390.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 705.00K | 114.00K | 507.00K | 1.36M | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 705.00K | 114.00K | 507.00K | 1.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.53M | -4.18M | -854.00K | -2.16M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -1.44M | -525.00K | -1.31M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -2.15M | -2.74M | -329.00K | -852.00K | -1.79M |
הנתונים מוצגים ב-GBP