Shanghai Pharmaceuticals Holding Co (S1R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15B | 5.83B | 5.23B | 4.74B | 5.06B |
| רווח נקי | 6.97B | 5.87B | 5.17B | 6.99B | 6.27B |
| פחת והפחתות | 2.86B | 2.42B | 2.19B | 2.22B | 2.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.99M | -31.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.57M | 21.99M | 31.33M |
| שינוי בהון החוזר | -3.24B | -4.35B | -4.35B | -4.68B | -3.40B |
| יתרת לקוחות | -3.67B | -4.04B | -6.43B | -10.08B | -6.16B |
| מלאי | -5.20B | -2.30B | -2.30B | -7.11B | -3.20B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.43B | 10.08B | 6.16B |
| הון חוזר אחר | 5.62B | 1.99B | -2.04B | 2.43B | -197.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -437.01M | 1.88B | 2.22B | 208.92M | 45.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.98B | 415.98M | -2.49B | -12.47B | -6.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33B | -2.40B | -2.97B | -2.68B | -4.12B |
| רכישות, נטו | -240.08M | -85.29M | -356.58M | 22.47M | -1.04B |
| רכישת השקעות | -66.83B | -45.93B | -27.38B | -39.68B | -3.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.44B | 49.16B | 27.86B | 30.27B | 3.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.31M | -320.35M | 350.57M | -394.02M | -997.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.65B | -1.86B | 231.85M | 12.14B | 1.57B |
| פירעון חוב | -891.85M | 3.82B | 6.86B | 3.84B | 4.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.80B | -3.60B | -3.98B | -3.09B | -2.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96B | -2.08B | -2.64B | 11.40B | -90.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.40B | 31.88B | 27.50B | 24.53B | 20.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.12M | 2.16M | -5.58M | -12.44M | -50.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.48B | 4.38B | 2.97B | 4.40B | 561.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.88B | 27.50B | 24.53B | 20.14B | 19.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.40B | 31.88B | 27.50B | 24.53B | 20.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.83B | 3.43B | 2.26B | 2.06B | 942.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15B | 5.83B | 5.23B | 4.74B | 5.06B |
| הוצאות הוניות | -2.33B | -2.40B | -2.97B | -2.68B | -4.12B |
הנתונים מוצגים ב-CNY