St. George Mining Ltd. (S0G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.88 | 18.88 | 0.24 | 3.13 | 1.89 |
| יחס מהיר | 18.88 | 18.88 | 0.24 | 3.13 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.75 | 0.21 | 2.96 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | -9.00 | -9.00 | -0.51 | -8.01 | -5.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -4.45 | -0.54 | -9.29 | -4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -81.45 | -81.45 | 0 | -54.03 | -96.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.09M | 78.09M | -18.72M | 1.67M | 1.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.76 | 1.58 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -111.09 | -111.09 | -264.31 | -50.75 | -95.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,206.66 | -1,206.66 | -266.99 | -219.76 | -125.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -37.45% | -170.93% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -5,228.62% | -10,210.88% | -16,335.37% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -5,176.12% | -10,073.43% | -16,164.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -5,228.62% | -3,860.71% | -3,730.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -5,248.21% | -10,228.45% | -16,365.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -5,214.14% | -10,019.05% | -16,365.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -5,248.21% | -10,228.45% | -16,365.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 99.79% | 99.35% | 97.95% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.46% | 150.46% | 100.37% | 264.94% | 438.70% |
| תשואה על הנכסים | -32.61% | -32.61% | -22.43% | -265.38% | -274.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.44% | -33.81% | -39.51% | -419.75% | -589.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.44% | -22.44% | -30.24% | -141.76% | -118.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.40% | -22.40% | -30.10% | -125.13% | -108.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.61% | -32.61% | -22.43% | -265.38% | -274.65% |
| תשואת רווחים | -19.97% | -13.40% | -18.89% | -33.46% | -34.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.30 | 11.86 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.26 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.05 | 0.05 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,403.83 | -2,403.83 | -1,407.95 | -1,476.69 | -4,700.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 158.65 | 30.78 | 179.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,403.83 | 2,403.83 | 1,566.61 | 1,507.47 | 4,879.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 158.65 | 30.78 | 179.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 3.37 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.20 | -18.20 | -0.42 | -16.13 | -15.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.20 | -18.20 | -0.42 | -16.13 | -15.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.58 | -25.58 | -31.60 | -27.00 | -26.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -32.35 | -97.76 | -133.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.28% | -6.20% | -39.53% | -34.67% | -30.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.21 | -7.46 | -5.29 | -2.99 | -2.89 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 276.04 | 299.42 | 473.63 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.52 | 2.09 | 12.54 | 17.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.08 | -16.12 | -2.53 | -2.88 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.41 | -17.00 | -8.53 | -3.06 | -3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.09 | 0.24 | 0.08 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.52 | 2.09 | 12.54 | 17.06 |
| מכפיל שווי חברה | -8.24 | -11.07 | -5.11 | -2.70 | -2.65 |
| שווי חברה | 242.26M | 325.46M | 57.49M | 22.02M | 28.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.24 | -11.07 | -5.11 | -2.70 | -2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 264.35 | 271.91 | 427.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.75 | -15.78 | -2.42 | -2.62 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.39 | -16.65 | -8.17 | -2.78 | -3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 53.29 | 37.52 | 29.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 2.68 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.98 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD