Stanmore Resources Ltd (S0D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.08M | 407.70M | 736.90M | 1.18B | 127.50M |
| רווח נקי | -48.85M | 179.70M | 693.11M | 961.87M | 9.06M |
| פחת והפחתות | 422.64M | 381.55M | 318.66M | 228.42M | 26.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.11M | -64.18M | -22.30M | 420.49M | 76.74M |
| יתרת לקוחות | -41.81M | 126.87M | 107.55M | 111.51M | -16.65M |
| מלאי | -4.04M | 27.68M | 0 | 311.15M | 53.56M |
| יתרת ספקים | 12.21M | -72.63M | -129.11M | 125.64M | 39.44M |
| הון חוזר אחר | 42.74M | -146.10M | -735.48K | -127.81M | 399.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.18M | -89.36M | -252.56M | -429.08M | 14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.87M | -249.80M | -258.60M | -1.43B | -97.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.25M | -171.30M | -283.61M | -170.07M | -61.55M |
| רכישות, נטו | 2.79M | -40.30M | 8.60M | -2.15B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.42M | -38.20M | 16.41M | 897.68M | -33.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -358.17M | -314.90M | -462.90M | 640.40M | 27.45M |
| פירעון חוב | -83.72M | -18.30M | -453.17M | 545.80M | 51.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 503.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.13M | -115.50M | -52.50M | -110.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -211.32M | -181.10M | 42.77M | -298.50M | -23.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.64M | 288.90M | 446.30M | 432.40M | 62.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.76M | -400.00K | -1.50M | -8.50M | -144.33K |
| שינוי נטו במזומנים | -99.72M | -157.40M | 13.90M | 386.80M | 57.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.37M | 446.30M | 432.40M | 45.60M | 5.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.64M | 288.90M | 446.30M | 432.40M | 62.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 305.91M | 222.00M | 543.60M | 1.06B | 65.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.08M | 407.70M | 736.90M | 1.18B | 127.50M |
| הוצאות הוניות | -88.17M | -185.70M | -193.30M | -117.90M | -61.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD