PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (S08) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21T | 893.06B | 201.57B | 313.60B | -110.28B |
| רווח נקי | 534.25B | 530.08B | 498.09B | 305.86B | 486.06B |
| פחת והפחתות | 118.94B | 166.73B | 153.57B | 115.60B | 123.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 552.25B | 196.25B | -450.08B | -107.86B | -719.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -509.92B | -264.77B | -62.19B | -106.74B | 41.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -498.87B | -264.36B | -66.04B | -108.68B | -111.56B |
| רכישות, נטו | 96.00M | 0 | 0 | 975.00M | 618.00M |
| רכישת השקעות | -11.14B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -409.00M | 3.85B | 963.00M | 152.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -242.92B | -301.86B | -12.62B | 138.37B | 59.38B |
| פירעון חוב | -112.02B | -157.39B | 65.23B | 177.19B | 86.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -112.82B | -105.98B | -42.39B | -63.59B | -42.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.08B | -38.49B | -35.46B | 24.77B | 15.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 956.53B | 503.65B | 176.94B | 50.18B | 50.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 281.00M | 284.00M | 0 | -345.15B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 452.88B | 326.71B | 126.76B | 86.00M | -9.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 503.65B | 176.94B | 50.18B | 50.09B | 59.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 956.53B | 503.65B | 176.94B | 50.18B | 50.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 707.57B | 628.70B | 135.53B | 204.92B | -221.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21T | 893.06B | 201.57B | 313.60B | -110.28B |
| הוצאות הוניות | -497.86B | -264.36B | -66.04B | -108.68B | -111.56B |
הנתונים מוצגים ב-IDR