Totalenergies EP Gabon (RZW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.88 | 1.96 | 4.97 | 4.60 |
| יחס מהיר | 2.97 | 2.78 | 1.90 | 4.84 | 4.48 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 1.90 | 1.44 | 3.49 | 3.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | -0.34 | 0.55 | 1.17 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.92 | -9.48 | 270.63 | 113.61 | 16.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -455.05M | -420.00M | -511.10M | -277.89M | -364.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.96 | 2.15 | 1.72 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 10.45 | 14.12 | 13.44 | 14.99 | 35.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 9.44 | 6.39 | 1.56 | 268.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.42 | 13.54 | 18.75 | 14.53 | 9.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -2.26 | -2.19 | -2.05 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.83% | 38.32% | 53.92% | 33.42% | 45.70% |
| שיעור EBIT | 25.04% | 13.76% | 36.91% | 13.21% | 21.74% |
| שיעור EBITDA | 67.21% | 55.46% | 73.79% | 69.15% | 61.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.04% | 11.54% | 27.32% | 6.16% | 85.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.98% | 12.54% | 32.63% | 9.27% | 24.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.24% | 11.08% | 19.62% | 5.94% | 65.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.24% | 11.08% | 19.62% | 5.94% | 65.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.20% | 88.33% | 60.13% | 64.09% | 269.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.74% | 108.70% | 119.45% | 150.47% | 28.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 1.74% | 3.02% | 0.89% | 10.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.64% | 3.42% | 6.50% | 1.52% | 18.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 2.05% | 5.17% | 0.98% | 15.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 1.79% | 3.09% | 0.63% | 15.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 1.74% | 3.02% | 0.90% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 6.38% | 4.69% | 9.69% | 3.38% | 44.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.25 | 2.48 | 2.88 | 3.20 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 2.46 | 1.91 | 3.36 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 8.41 | 6.35 | 11.77 | 11.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.59 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.72 | 42.01 | -6.63 | 36.36 | -8.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 292.39 | 147.04 | 126.72 | 114.03 | 83.30 |
| ימי מלאי | 68.34 | 43.40 | 57.48 | 31.00 | 30.68 |
| ימי אשראי מספקים | 191.02 | 148.43 | 190.83 | 108.67 | 122.96 |
| מחזור תפעולי | 360.74 | 190.44 | 184.20 | 145.03 | 113.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.62 | -22.90 | 69.28 | 50.27 | 50.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.53 | -36.61 | 55.85 | 31.29 | 27.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.08 | 13.71 | 13.43 | 18.98 | 22.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.60 | 0.81 | 0.62 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | -0.64 | 1.94 | 1.22 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | -1.67 | 5.16 | 2.65 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | -1.85 | 4.83 | 4.72 | 5.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | -0.25 | 0.67 | 0.51 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | -16.71% | 26.70% | 18.06% | 16.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.62 | 21.31 | 10.32 | 29.58 | 2.23 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.36 | 2.03 | 1.76 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.73 | 0.67 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.26 | -5.98 | 3.74 | 5.54 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | -9.56 | 3.02 | 3.45 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -0.43 | 0.04 | -0.32 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.73 | 0.67 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 1.99 | 0.55 | 0.49 | 0.36 |
| שווי חברה | 738.33M | 461.15M | 189.82M | 150.50M | 117.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 1.99 | 0.55 | 0.49 | 0.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.10 | 0.41 | 0.34 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.40 | -2.80 | 0.76 | 1.07 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | -4.47 | 0.61 | 0.67 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 280.90 | 300.29 | 311.65 | 375.34 | 401.92 |
| הון עצמי למניה | 287.67 | 300.38 | 311.80 | 385.00 | 402.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.12 | 0.40 | 0.36 | -1.70 |
| הכנסות למניה | 90.91 | 92.85 | 103.27 | 98.64 | 115.86 |
| רווח נקי למניה | 16.58 | 10.28 | 20.26 | 5.86 | 75.64 |
| נטל מס | 0.70 | 0.88 | 0.60 | 0.64 | 2.70 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.91 | 0.88 | 0.70 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | -2.23 | 3.42 | 8.58 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD