Sega Sammy Holdings (RYU0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.41B | 20.86B | 65.83B | 44.70B | 39.61B |
| רווח נקי | -6.10B | 54.80B | 41.83B | 47.07B | 37.92B |
| פחת והפחתות | 22.70B | 16.11B | 16.02B | 12.85B | 13.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.28B | -17.87B | 16.80B | -13.60B | -9.72B |
| יתרת לקוחות | -12.38B | 742.00M | 7.88B | -13.49B | 338.00M |
| מלאי | -19.42B | -12.79B | 8.19B | -22.48B | -15.35B |
| יתרת ספקים | -8.73B | 0 | -8.24B | 5.91B | 6.50B |
| הון חוזר אחר | 241.75M | -5.82B | 8.97B | 16.47B | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.09B | -32.18B | -8.81B | -1.61B | -2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.78B | -12.54B | -113.51B | -2.35B | -8.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.08B | -5.54B | -5.34B | -10.82B | -11.86B |
| רכישות, נטו | -24.55B | 4.58B | -89.73B | -1.80B | -5.51B |
| רכישת השקעות | -6.00B | -12.96B | -14.45B | -669.00M | -25.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.36B | 5.55B | 10.20B | 1.20B | 28.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.48B | -4.17B | -14.19B | 9.73B | 5.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.04B | -27.98B | 79.79B | -15.36B | -35.97B |
| פירעון חוב | -12.54B | -7.51B | 104.98B | -191.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 524.85M | 2.31B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.94B | -10.01B | -10.02B | -4.99B | -25.13B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.25B | -11.23B | -13.67B | -8.87B | -9.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.82B | -1.54B | -1.51B | -1.32B | -1.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.03B | 198.87B | 219.81B | 179.51B | 152.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.05B | -1.73B | 8.19B | 162.00M | 3.03B |
| שינוי נטו במזומנים | -58.45B | -20.95B | 40.30B | 27.05B | -2.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.48B | 219.81B | 179.51B | 152.46B | 154.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.03B | 198.87B | 219.81B | 179.51B | 152.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.86B | 9.00B | 54.72B | 33.89B | 27.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.41B | 20.86B | 65.83B | 44.70B | 39.61B |
| הוצאות הוניות | -6.55B | -11.86B | -11.12B | -10.82B | -11.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY