Ryobi (RYO1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.89B | 29.16B | 26.01B | 16.79B | 14.90B |
| רווח נקי | 11.18B | 6.94B | 10.12B | 4.79B | -4.40B |
| פחת והפחתות | 19.66B | 19.44B | 18.49B | 18.33B | 17.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.74B | 1.52B | -4.59B | -8.39B | -1.66B |
| יתרת לקוחות | -5.29B | 7.38B | -4.36B | -12.04B | -2.52B |
| מלאי | 4.39B | -3.49B | -2.77B | -1.54B | -9.21B |
| יתרת ספקים | -12.44B | -3.18B | 3.64B | 4.07B | 11.93B |
| הון חוזר אחר | -401.00M | 808.00M | -1.10B | 1.11B | -1.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.22B | 1.27B | 1.99B | 2.06B | 3.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.53B | -13.72B | -17.43B | -15.86B | -12.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.57B | -14.07B | -16.32B | -16.88B | -11.85B |
| רכישות, נטו | 200.00M | -2.16B | 429.00M | 76.00M | 520.00M |
| רכישת השקעות | -11.25B | -4.81B | -3.72B | -3.72B | -3.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.57B | 8.81B | 3.71B | 4.45B | 3.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.48B | -1.49B | -1.53B | 204.00M | -859.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.65B | -14.90B | -8.59B | -2.86B | -1.94B |
| פירעון חוב | 12.53B | -11.72B | -6.32B | -1.72B | -1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.99B | -2.83B | -1.94B | -973.00M | -328.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -386.00M | -359.00M | -333.00M | -167.00M | -149.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.15B | 28.03B | 26.40B | 26.10B | 27.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.12B | 1.09B | 322.00M | 640.00M | 1.18B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13B | 1.63B | 302.00M | -1.29B | 1.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.03B | 26.40B | 26.10B | 27.39B | 25.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.15B | 28.03B | 26.40B | 26.10B | 27.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.68B | 15.09B | 9.68B | -92.00M | 3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.89B | 29.16B | 26.01B | 16.79B | 14.90B |
| הוצאות הוניות | -20.57B | -14.07B | -16.32B | -16.88B | -11.85B |
הנתונים מוצגים ב-JPY