Rex International Holding Ltd. (RXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -740.00 | 84.50M | 52.01M | 169.06M | 89.40M |
| רווח נקי | -2.26K | -50.20M | -69.36M | -6.61M | 69.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 100.58M | 77.15M | 29.96M | 37.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 445.00 | 0 | 0 | 357.00K | 219.00K |
| שינוי בהון החוזר | 87.00 | -2.71M | -85.06M | 65.81M | -33.17M |
| יתרת לקוחות | -29.00 | -17.40M | -25.60M | 25.29M | -40.00M |
| מלאי | 0 | 1.73M | -19.21M | 6.43M | -106.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 115.00 | 12.97M | -40.25M | 34.08M | 6.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 990.00 | 36.83M | 129.28M | 79.55M | 15.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.00 | -85.00M | -63.04M | -137.27M | -74.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -113.13M | -67.67M | -136.59M | -73.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 320.00K | -3.48M | -2.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -630.00K | -18.08M | -11.07M | -12.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.15M | 23.49M | 11.65M | 13.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -341.00 | 22.29M | 2.70M | 744.00K | 728.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 838.00 | 26.62M | -10.16M | 21.92M | 13.14M |
| פירעון חוב | 0 | 48.34M | 16.62M | 38.76M | 39.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.84M | -4.54M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 838.00 | -21.72M | -21.93M | -12.30M | -26.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.00 | 108.88M | 86.39M | 106.38M | 50.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.63M | 1.20M | 2.12M | 1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -245.00 | 22.48M | -19.98M | 55.84M | 30.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 308.00 | 86.39M | 106.38M | 50.54M | 20.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.00 | 108.88M | 86.39M | 106.38M | 50.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -740.00 | -28.65M | -15.69M | 32.47M | 15.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -740.00 | 84.50M | 52.01M | 169.06M | 89.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | -113.15M | -67.70M | -136.59M | -73.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD