Rex American (RX3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.83M | 64.19M | 127.97M | 54.80M | 91.71M |
| רווח נקי | 95.07M | 71.49M | 60.94M | 37.94M | 56.81M |
| פחת והפחתות | 16.76M | 21.72M | 23.04M | 23.30M | 23.59M |
| מס הכנסה נדחה | -3.47M | 9.80M | 14.63M | 915.00K | 12.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.21M | 3.64M | 6.21M | 1.93M | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 5.47M | -36.06M | 19.83M | -3.87M | 4.67M |
| יתרת לקוחות | 6.83M | 1.67M | 1.98M | 659.00K | -6.11M |
| מלאי | 3.25M | -4.69M | 21.76M | -6.52M | -4.80M |
| יתרת ספקים | 8.40M | -14.72M | 7.87M | 1.48M | 16.01M |
| הון חוזר אחר | -13.01M | -18.32M | -11.78M | 511.00K | -429.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -211.00K | -6.39M | 3.33M | -5.42M | -7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.69M | -72.86M | 28.40M | -198.51M | 5.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.44M | -71.32M | -37.66M | -15.58M | -5.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -296.39M | -372.34M | -448.51M | -399.35M | -88.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 277.00M | 370.36M | 514.59M | 216.74M | 99.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.00K | 442.00K | -14.00K | -314.00K | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.66M | -18.47M | -4.32M | -17.01M | -11.10M |
| פירעון חוב | -181.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.38M | -14.74M | 0 | -13.01M | -6.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | -3.73M | -4.32M | -4.00M | -4.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.73M | 196.26M | 223.40M | 71.35M | 232.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.52M | -27.14M | 152.05M | -160.72M | 85.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.26M | 223.40M | 71.35M | 232.07M | 146.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.73M | 196.26M | 223.40M | 71.35M | 232.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.39M | -7.13M | 90.31M | 39.22M | 86.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.83M | 64.19M | 127.97M | 54.80M | 91.71M |
| הוצאות הוניות | -68.44M | -71.32M | -37.66M | -15.58M | -5.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD