Rockwell Med (RWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -659.00K | 4.20M | -9.41M | -16.93M | -33.53M |
| רווח נקי | -5.31M | -480.00K | -8.44M | -18.68M | -32.67M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 2.18M | 1.44M | 576.00K | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.82M | 1.29M | 932.00K | 315.00K | 943.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.61M | -1.53M | -7.24M | -2.13M | -4.84M |
| יתרת לקוחות | -98.00K | 2.61M | -4.64M | -346.00K | -1.74M |
| מלאי | 2.78M | -332.00K | 1.18M | -2.10M | -656.00K |
| יתרת ספקים | -870.00K | -1.65M | 463.00K | 314.00K | -416.00K |
| הון חוזר אחר | -3.42M | -2.16M | -4.24M | 7.00K | -2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26M | 2.74M | 3.90M | 2.99M | 369.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.54M | -4.87M | -3.05M | -2.40M | 311.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -542.00K | -1.01M | -284.00K | -281.00K | -522.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -12.36M | 0 | -833.00K |
| רכישת השקעות | -24.20M | -5.86M | -5.70M | -21.30M | -26.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.01M | 2.00M | 15.30M | 19.18M | 26.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.00K | 0 | 0 | 0 | 833.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.25M | 7.35M | 11.34M | 16.15M | -2.18M |
| פירעון חוב | -1.19M | -1.20M | -3.51M | -13.68M | -2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.82M | 10.18M | 14.86M | 15.02M | 107.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.37M | -1.63M | -5.00K | 14.81M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.71M | 15.66M | 8.98M | 10.10M | 13.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.00K | -4.00K | -3.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.95M | 6.68M | -1.12M | -3.18M | -35.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.66M | 8.98M | 10.10M | 13.28M | 48.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.71M | 15.66M | 8.98M | 10.10M | 13.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20M | 3.19M | -9.70M | -17.21M | -34.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -659.00K | 4.20M | -9.41M | -16.93M | -33.53M |
| הוצאות הוניות | -542.00K | -1.01M | -284.00K | -281.00K | -522.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD